 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,663.09 | 13,046.01 | 46,185.37 | 33,298.69 | 20,555.32 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.83 | 812.90 | 4,815.05 | 2,708.25 | 2,276.98 | | 经营活动现金流入小计 | 30,658.28 | 13,928.54 | 51,217.62 | 36,220.92 | 23,007.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,818.61 | 8,920.06 | 29,759.98 | 20,693.83 | 13,126.07 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,133.57 | 1,561.58 | 5,651.36 | 3,904.11 | 2,615.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,741.68 | 1,308.47 | 3,605.08 | 2,545.60 | 1,558.24 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,449.91 | 2,600.99 | 9,708.56 | 5,841.91 | 5,003.71 | | 经营活动现金流出小计 | 30,143.76 | 14,391.10 | 48,724.99 | 32,985.44 | 22,303.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 514.52 | -462.56 | 2,492.62 | 3,235.47 | 703.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,100.00 | 100.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 381.72 | 381.72 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.50 | 97.00 | 82.21 | 41.72 | 37.12 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 108.50 | 97.00 | 1,563.93 | 523.43 | 37.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,400.27 | 1,704.55 | 7,403.26 | 2,384.34 | 1,857.28 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 515.60 | 245.00 | 5,923.95 | 4,825.46 | 2,025.46 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.83 | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,915.87 | 1,949.55 | 13,328.03 | 7,209.81 | 3,882.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,807.37 | -1,852.55 | -11,764.10 | -6,686.37 | -3,845.62 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 1,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 37.50 | 36.00 | 24.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,237.50 | 1,136.00 | 15,124.00 | 6,600.00 | 4,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,471.82 | 850.00 | 5,071.82 | 4,521.82 | 3,021.82 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.67 | 93.84 | 485.16 | 412.92 | 157.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 855.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,476.49 | 943.84 | 5,556.98 | 4,934.74 | 3,178.86 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,761.01 | 192.16 | 9,567.02 | 1,665.26 | 1,421.14 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.46 | -0.46 | -2.88 | -1.16 | -1.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,498.38 | 4,498.38 | 4,205.72 | 4,205.72 | 4,205.72 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,831.19 | | 3,693.14 | | 1,579.40 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 96.21 | | 192.48 | | 94.73 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,966.07 | 2,374.97 | 4,498.38 | 2,418.92 | 2,484.08 |
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