 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,666.78 | 236,310.06 | 125,753.55 | 77,237.83 | 32,038.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.38 | 11,547.67 | 2,670.38 | 1,831.85 | 483.75 | | 经营活动现金流入小计 | 57,981.22 | 250,123.53 | 130,165.52 | 79,678.18 | 32,867.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,877.81 | 149,129.87 | 62,116.72 | 39,406.38 | 18,187.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,357.78 | 17,136.06 | 9,230.97 | 5,848.88 | 3,252.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,792.92 | 29,654.69 | 22,969.86 | 14,809.38 | 6,231.85 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.39 | 24,307.39 | 6,201.07 | 3,764.28 | 1,766.37 | | 经营活动现金流出小计 | 54,795.89 | 220,228.02 | 100,518.62 | 63,828.92 | 29,438.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,185.33 | 29,895.51 | 29,646.89 | 15,849.26 | 3,429.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 43.38 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 220.67 | 494.98 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 257.95 | 851.08 | 116.23 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.22 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | 投资活动现金流入小计 | 241.88 | 796.31 | 971.08 | 236.23 | 120.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,444.40 | 19,588.48 | 13,516.63 | 5,172.37 | 1,940.47 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 3,073.60 | 326.02 | 76.02 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,928.90 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.13 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,450.53 | 28,590.98 | 13,842.64 | 5,248.39 | 1,940.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,208.65 | -27,794.67 | -12,871.57 | -5,012.16 | -1,820.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 15,823.00 | 73,658.05 | 49,060.67 | 25,974.67 | 12,422.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5.02 | | 133.81 | 239.48 | 20.76 | | 筹资活动现金流入小计 | 15,828.02 | 78,921.56 | 50,214.48 | 27,214.15 | 13,442.76 | | 偿还债务所支付的现金 | 12,585.00 | 69,119.32 | 55,355.52 | 40,969.49 | 17,941.82 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,073.76 | 8,586.22 | 3,868.24 | 2,890.29 | 790.21 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.87 | 3,020.05 | 149.60 | 42.19 | 0.41 | | 筹资活动现金流出小计 | 13,661.64 | 80,725.59 | 59,373.36 | 43,901.98 | 18,732.44 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,166.38 | -1,804.03 | -9,158.88 | -16,687.83 | -5,289.68 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -13.31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,408.66 | 47,125.15 | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 40,287.37 | 23,777.60 | 9,295.94 | 9,394.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 804.77 | 501.37 | 285.09 | 138.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,551.73 | 47,408.66 | | | |
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