 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,104.63 | 15,736.05 | 64,802.87 | 49,603.47 | 33,111.45 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,910.30 | 4,612.50 | 6,820.87 | 3,663.36 | 1,204.41 | | 经营活动现金流入小计 | 43,017.27 | 20,349.51 | 71,721.27 | 53,345.77 | 34,316.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,000.55 | 18,474.45 | 45,859.82 | 29,108.47 | 19,763.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,393.27 | 1,214.06 | 3,297.71 | 2,375.13 | 1,580.02 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,703.23 | 1,993.87 | 10,374.92 | 7,978.04 | 4,350.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,320.78 | 5,614.92 | 2,186.92 | 4,776.54 | 3,832.75 | | 经营活动现金流出小计 | 54,417.83 | 27,297.31 | 61,719.37 | 44,238.18 | 29,526.76 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,400.57 | -6,947.79 | 10,001.90 | 9,107.58 | 4,789.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10,582.43 | | 4,220.00 | 170.00 | 150.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,162.85 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | 1,003.92 | 1,114.81 | 683.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 26.84 | | | | 投资活动现金流入小计 | 13,748.78 | 3.50 | 5,250.75 | 1,284.81 | 833.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,905.38 | 19,214.90 | 22,902.76 | 5,293.58 | 2,904.82 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 155.64 | 158.20 | 158.69 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 425.21 | 4,007.34 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 45,330.60 | 36,222.25 | 23,058.40 | 5,451.79 | 3,063.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -31,581.82 | -36,218.75 | -17,807.65 | -4,166.98 | -2,230.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 36,685.89 | 19,559.50 | 38,070.00 | 38,070.00 | 28,570.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 80,831.89 | 63,705.50 | 51,070.00 | 51,070.00 | 29,770.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 35,570.00 | 1,770.00 | 19,886.00 | 13,718.00 | 6,218.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.76 | 913.73 | 2,332.02 | 5,167.44 | 4,340.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 37,567.76 | 2,683.73 | 22,218.02 | 21,885.44 | 13,558.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,264.13 | 61,021.77 | 28,851.98 | 29,184.56 | 16,211.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -93.86 | -32.49 | -24.90 | -16.02 | -14.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,772.48 | 28,772.48 | 7,751.16 | 10,751.16 | 10,751.16 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,330.15 | | 10,938.86 | | 7,753.87 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 61.23 | | 124.05 | | 63.83 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,960.36 | 46,595.22 | 28,772.48 | 44,860.31 | 29,507.61 |
|
