 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,408.27 | 8,784.23 | 25,633.42 | 18,268.43 | 13,192.69 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.40 | 84.17 | 12,208.76 | 11,005.46 | 3,631.84 | | 经营活动现金流入小计 | 35,583.68 | 8,868.41 | 37,842.17 | 29,273.89 | 16,824.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,538.92 | 3,603.19 | 25,741.82 | 21,254.51 | 12,684.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,220.89 | 918.52 | 2,754.33 | 1,486.87 | 1,325.02 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,133.81 | 1,556.53 | 3,498.92 | 2,721.53 | 1,650.55 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,166.98 | 3,639.97 | 2,552.23 | 2,130.53 | 2,768.31 | | 经营活动现金流出小计 | 15,060.60 | 9,718.21 | 34,547.29 | 27,593.44 | 18,428.84 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,523.08 | -849.81 | 3,294.88 | 1,680.45 | -1,604.31 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,830.10 | 455.37 | 30,190.50 | 8,799.62 | 8,260.70 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,749.27 | 2,749.27 | 771.03 | 2,099.39 | 1,251.66 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.64 | 26.20 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 27,149.11 | 25,065.36 | 0.11 | | 投资活动现金流入小计 | 4,587.01 | 3,230.84 | 58,110.72 | 35,964.42 | 9,512.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,635.62 | 2,112.39 | 61,578.45 | 51,379.05 | 40,916.24 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,912.44 | 74.69 | 58,231.53 | 56,768.72 | 55,228.84 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 56,133.99 | 38,184.61 | 10,062.21 | | 投资活动现金流出小计 | 8,548.07 | 2,187.08 | 175,943.97 | 146,332.38 | 106,207.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,961.06 | 1,043.76 | -117,833.26 | -110,367.96 | -96,694.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | | 131,000.00 | 124,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,223.79 | 4,138.71 | | 15,916.00 | 720.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 54,223.79 | 49,138.71 | 156,717.00 | 146,916.00 | 124,720.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 36,000.00 | 18,000.00 | 67,600.00 | 62,600.00 | 40,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,445.73 | 4,966.52 | 19,378.12 | 12,306.09 | 9,559.34 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 458.92 | 458.92 | 4,900.86 | 1,182.13 | 309.69 | | 筹资活动现金流出小计 | 48,904.65 | 23,425.44 | 91,878.98 | 76,088.22 | 50,469.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,319.14 | 25,713.28 | 64,838.02 | 70,827.78 | 74,250.97 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,851.35 | 11,851.35 | 61,551.70 | 61,551.70 | 61,551.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,723.22 | | 11,390.47 | | 5,715.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 4,336.47 | | 2,607.42 | | 315.27 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,732.51 | 37,758.58 | 11,851.35 | 23,691.97 | 37,503.58 |
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