 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,707.52 | 51,025.11 | 238,498.43 | 144,173.72 | 89,213.27 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,878.80 | 12,989.05 | 8,524.03 | 21,928.90 | 8,721.91 | | 经营活动现金流入小计 | 134,586.32 | 64,014.15 | 247,126.07 | 166,106.62 | 97,935.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,219.48 | 44,667.07 | 206,426.83 | 122,659.45 | 92,767.41 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,106.22 | 1,444.18 | 7,966.74 | 3,710.54 | 2,540.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,581.58 | 4,529.30 | 7,521.06 | 6,257.50 | 4,805.99 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,110.18 | 5,528.72 | 10,712.18 | 26,810.77 | 6,203.90 | | 经营活动现金流出小计 | 134,017.46 | 56,169.27 | 232,626.81 | 159,438.26 | 106,317.75 | | 经营活动产生的现金净额 | 568.85 | 7,844.89 | 14,499.26 | 6,668.36 | -8,382.57 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,217.03 | 1,440.23 | 4,444.61 | 3,695.41 | 2,960.33 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,025.77 | 700.00 | 4,166.98 | 2,682.11 | 1,682.11 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,332.60 | 127.20 | 8,842.51 | 7,161.98 | 100.73 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,945.95 | 100.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 4,575.40 | 2,267.43 | 19,400.06 | 13,639.49 | 4,743.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,961.41 | 766.01 | 6,962.50 | 5,068.79 | 3,724.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 15,192.90 | 13,452.54 | 13,507.71 | 9,359.63 | 2,236.64 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,018.07 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 66.88 | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,154.31 | 14,218.55 | 21,555.15 | 14,428.42 | 5,961.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,578.91 | -11,951.13 | -2,155.09 | -788.92 | -1,217.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 45,220.00 | 27,720.00 | 149,540.00 | 116,370.00 | 77,620.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | 0.05 | | 筹资活动现金流入小计 | 55,720.00 | 28,220.00 | 149,540.00 | 116,370.00 | 77,620.05 | | 偿还债务所支付的现金 | 31,195.00 | 16,020.00 | 139,500.92 | 101,126.41 | 55,540.01 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,366.49 | 3,506.31 | 10,674.80 | 4,498.71 | 1,705.69 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 35,561.49 | 19,526.31 | 150,175.71 | 105,625.13 | 57,245.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,158.51 | 8,693.69 | -635.71 | 10,744.87 | 20,374.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 7.23 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,080.99 | 31,080.99 | 19,365.30 | | 19,365.30 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 4,827.07 | | 2,352.57 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 5,869.30 | | | | 无形资产摊销 | | | 507.58 | | 202.74 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,229.45 | 35,668.44 | 31,080.99 | | 30,139.16 |
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