 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,308,075.02 | 2,635,598.18 | 11,591,510.56 | 8,346,363.15 | 5,429,972.27 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437,493.40 | 1,114,940.58 | 294,384.05 | 281,477.09 | 399,042.57 | | 经营活动现金流入小计 | 6,748,945.67 | 3,750,861.44 | 11,891,974.29 | 8,631,520.12 | 5,831,841.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,674,152.10 | 2,391,841.80 | 10,265,871.01 | 7,310,908.36 | 4,684,644.38 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,129.77 | 65,781.13 | 238,675.04 | 116,974.54 | 58,240.96 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 198,955.12 | 84,918.47 | 295,133.62 | 217,339.66 | 165,651.02 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 680,935.68 | 184,305.00 | 1,054,733.88 | 734,266.91 | 455,104.42 | | 经营活动现金流出小计 | 5,679,172.67 | 2,726,846.41 | 11,854,413.54 | 8,379,489.47 | 5,363,640.79 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,069,773.00 | 1,024,015.04 | 37,560.75 | 252,030.65 | 468,201.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 776,711.04 | 449,302.64 | 1,962,144.22 | 1,954,012.15 | 1,416,386.71 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 365,860.74 | 56,418.52 | 495,347.37 | 271,339.18 | 187,987.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,152.61 | 1,089.85 | 35,684.82 | 20,788.07 | 15,614.09 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,327.90 | 7,677.38 | 1,751.14 | 21,193.41 | 579.32 | | 投资活动现金流入小计 | 1,180,052.29 | 514,488.38 | 2,494,927.54 | 2,267,332.80 | 1,620,567.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,227.26 | 136,749.83 | 499,143.47 | 314,781.01 | 183,415.06 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,149,129.53 | 378,768.32 | 2,363,746.85 | 1,789,338.94 | 1,467,690.96 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -52,160.01 | | 119,075.52 | 56,270.62 | 78,730.01 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,499.24 | 17,250.94 | | 33,660.54 | 85.03 | | 投资活动现金流出小计 | 1,552,696.02 | 532,769.08 | 2,981,965.84 | 2,194,051.10 | 1,729,921.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -372,643.73 | -18,280.70 | -487,038.30 | 73,281.70 | -109,353.16 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 825,444.85 | | | | 取得借款收到的现金 | 348,300.18 | 106,841.32 | 430,560.19 | 466,263.91 | 229,991.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 20.30 | | 202,056.08 | | | 筹资活动现金流入小计 | 348,300.18 | 106,861.62 | 1,290,879.20 | 676,501.66 | 229,991.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 567,134.49 | 344,781.97 | 368,008.70 | 309,886.49 | 184,136.87 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,627.05 | 2,043.53 | 250,208.33 | 116,925.03 | 4,442.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 26.00 | 42.03 | | 1,704.55 | | | 筹资活动现金流出小计 | 724,787.53 | 346,867.54 | 618,217.03 | 428,516.08 | 188,579.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -376,487.36 | -240,005.92 | 672,662.17 | 247,985.58 | 41,411.97 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -16,252.43 | -13,124.91 | -11,242.00 | -3,892.58 | -1,003.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,441,126.94 | 1,441,126.94 | 1,229,184.33 | 1,235,555.05 | 1,228,879.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 219,264.43 | | 540,823.68 | | 314,904.47 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 107,242.07 | | 196,996.77 | | 70,890.61 | | 无形资产摊销 | 8,164.82 | | 10,685.74 | | 4,234.65 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,745,516.42 | 2,193,730.45 | 1,441,126.94 | 1,804,960.40 | 1,628,136.43 |
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