 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,400.16 | 14,701.07 | 56,815.36 | 51,685.80 | 35,287.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,163.55 | 5,099.06 | 15,492.54 | 9,705.14 | 3,927.48 | | 经营活动现金流入小计 | 39,563.71 | 19,800.12 | 72,307.90 | 61,390.94 | 39,214.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,286.18 | 8,861.43 | 25,384.59 | 26,804.75 | 20,376.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,214.73 | 2,917.21 | 8,988.56 | 7,021.28 | 5,111.01 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,175.96 | 1,227.07 | 4,171.39 | 3,790.69 | 2,802.09 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,943.32 | 3,418.80 | 11,128.05 | 9,782.72 | 6,463.28 | | 经营活动现金流出小计 | 33,620.19 | 16,424.52 | 49,672.60 | 47,399.44 | 34,752.74 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,943.52 | 3,375.61 | 22,635.30 | 13,991.50 | 4,461.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 370.04 | 173.98 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,991.29 | | 390.61 | 251.88 | 59.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.49 | | 88.24 | 54.67 | 25.67 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 44.58 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 432.37 | | 1,114.01 | 1,034.53 | 1,028.53 | | 投资活动现金流入小计 | 2,433.15 | | 2,007.48 | 1,515.06 | 1,113.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,779.45 | 1,578.88 | 10,352.08 | 10,605.02 | 6,228.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 800.00 | 800.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 115.77 | 3,660.81 | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,779.45 | 1,694.65 | 14,012.89 | 11,405.02 | 7,028.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346.30 | -1,694.65 | -12,005.41 | -9,889.96 | -5,915.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,350.00 | 12,850.00 | 51,580.00 | 51,580.00 | 41,900.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 4.80 | 2.23 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,350.00 | 12,850.00 | 51,580.00 | 68,883.22 | 59,200.65 | | 偿还债务所支付的现金 | 30,536.36 | 15,000.00 | 61,468.18 | 54,250.00 | 36,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,228.27 | 561.38 | 3,496.97 | 2,465.07 | 1,622.51 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.10 | | | 0.08 | 0.05 | | 筹资活动现金流出小计 | 31,769.74 | 15,561.38 | 64,965.15 | 56,715.15 | 37,622.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419.74 | -2,711.38 | -13,385.15 | 12,168.07 | 21,578.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,479.77 | 12,479.77 | 15,235.03 | 15,235.03 | 15,235.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,112.16 | | 8,895.51 | | 1,049.75 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,915.21 | | 5,058.93 | | | | 无形资产摊销 | 163.39 | | 269.76 | | 155.32 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,657.26 | 11,449.34 | 12,479.77 | 31,504.63 | 35,359.92 |
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