 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,168.58 | 1,444,827.66 | 1,063,568.99 | 637,453.50 | 308,893.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,895.25 | 91,077.39 | 112,925.51 | 26,215.53 | 41,097.41 | | 经营活动现金流入小计 | 382,708.61 | 1,545,803.76 | 1,183,468.94 | 667,555.00 | 351,392.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,818.66 | 1,198,211.44 | 938,481.80 | 582,422.30 | 236,649.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,428.59 | 100,318.96 | 71,582.17 | 47,438.03 | 23,062.82 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,558.13 | 54,383.16 | 38,971.99 | 28,137.54 | 15,167.63 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,842.75 | 169,081.48 | 175,879.16 | 61,249.88 | 62,250.58 | | 经营活动现金流出小计 | 418,648.13 | 1,521,995.03 | 1,224,915.12 | 719,247.75 | 337,130.84 | | 经营活动产生的现金净额 | -35,939.52 | 23,808.73 | -41,446.18 | -51,692.74 | 14,261.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 7,861.70 | 11,924.38 | 8,350.78 | 8,215.21 | 10,067.57 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 13.77 | 1,310.24 | 516.55 | 375.72 | 180.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.22 | 8,069.31 | 7,444.26 | 5,052.32 | 2,698.43 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 23,212.37 | 11,641.07 | 11,641.07 | 375.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219.31 | 4,423.11 | 9,960.12 | 3,930.95 | 83.97 | | 投资活动现金流入小计 | 8,229.00 | 48,939.41 | 37,912.78 | 29,215.27 | 13,405.75 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,752.13 | 86,952.11 | 50,556.88 | 27,747.31 | 8,918.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 13,368.38 | 14,208.09 | 8,322.53 | 5,562.63 | 17,137.26 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,138.17 | 5,348.11 | 4,460.72 | 4,099.88 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,127.54 | 13,319.39 | 17,296.27 | 8,994.05 | 389.66 | | 投资活动现金流出小计 | 44,386.23 | 119,827.70 | 80,636.40 | 46,403.87 | 26,445.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,157.22 | -70,888.28 | -42,723.62 | -17,188.60 | -13,039.73 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 120,419.03 | 395,706.07 | 271,396.26 | 185,832.63 | 66,218.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 21,193.31 | 2,263.50 | 3,045.80 | 4,580.49 | 5,598.40 | | 筹资活动现金流入小计 | 142,518.58 | 527,943.58 | 401,716.02 | 191,375.03 | 71,816.40 | | 偿还债务所支付的现金 | 62,309.63 | 354,055.74 | 261,616.00 | 131,656.00 | 36,050.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.24 | 28,975.94 | 18,577.84 | 9,484.03 | 3,603.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 321.68 | 612.87 | 2,477.53 | 138.09 | 2,304.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 67,777.56 | 383,644.55 | 282,671.37 | 141,278.12 | 41,957.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,741.02 | 144,299.03 | 119,044.65 | 50,096.90 | 29,858.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 172.22 | -1,044.75 | 602.08 | -210.26 | -130.14 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,651.80 | 194,477.07 | 194,477.07 | 194,477.07 | 194,477.07 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 63,718.04 | | 21,584.26 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 16,163.71 | | 8,163.08 | | | 无形资产摊销 | | 4,947.76 | | 1,863.82 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,468.29 | 290,651.80 | 229,954.00 | 175,482.38 | 225,427.77 |
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