 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,453.42 | 186,702.13 | 767,339.66 | 521,937.35 | 288,823.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.81 | 607.81 | 2,687.57 | 463.07 | 214.81 | | 经营活动现金流入小计 | 449,491.23 | 187,312.07 | 770,027.23 | 522,400.42 | 289,037.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,348.14 | 143,726.97 | 551,812.70 | 406,983.31 | 243,365.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,496.86 | 7,637.08 | 24,278.59 | 17,788.06 | 10,622.54 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 47,653.03 | 22,846.98 | 74,752.63 | 48,083.62 | 30,104.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.38 | 2,526.99 | 14,742.78 | 10,304.44 | 7,577.56 | | 经营活动现金流出小计 | 422,477.40 | 176,738.02 | 665,586.70 | 483,159.43 | 291,670.02 | | 经营活动产生的现金净额 | 27,013.83 | 10,574.05 | 104,440.53 | 39,240.99 | -2,632.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 33,381.97 | 22,311.46 | 108,336.80 | 106,479.58 | 72,644.98 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 13,955.07 | 2,513.93 | 54,859.17 | 52,946.91 | 46,880.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,202.54 | 5.93 | 105.85 | 100.69 | 98.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,861.31 | 782.79 | 3,447.02 | 2,860.20 | 1,930.79 | | 投资活动现金流入小计 | 50,400.88 | 25,614.11 | 166,748.85 | 162,387.39 | 121,553.83 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,282.84 | 7,844.21 | 79,087.14 | 51,271.07 | 36,061.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 72,232.33 | 54,259.28 | 159,595.15 | 131,151.08 | 101,860.06 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,441.89 | 21,069.38 | 7,890.81 | 377.02 | 111.49 | | 投资活动现金流出小计 | 139,957.07 | 83,172.87 | 246,573.10 | 182,799.17 | 138,033.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -89,556.19 | -57,558.76 | -79,824.25 | -20,411.77 | -16,479.36 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 188,640.00 | 65,240.00 | 133,617.70 | 101,297.70 | 89,165.92 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1.51 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 220,339.58 | 95,935.43 | 144,517.70 | 112,197.70 | 99,165.92 | | 偿还债务所支付的现金 | 67,265.36 | 25,320.00 | 90,916.71 | 60,916.71 | 51,086.71 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,340.87 | 8,883.10 | 89,521.93 | 83,110.04 | 78,871.04 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 65.81 | 54.13 | 48.74 | 59.16 | 35.77 | | 筹资活动现金流出小计 | 165,672.04 | 34,257.24 | 180,487.39 | 144,085.90 | 129,993.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,667.54 | 61,678.20 | -35,969.69 | -31,888.21 | -30,827.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -13.70 | -1.91 | -12.81 | 0.34 | 0.34 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,780.65 | | 226,146.87 | 226,146.87 | 226,146.87 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 32,232.01 | | 138,791.19 | | 81,640.21 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 300.74 | | 1,940.01 | | 124.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,892.13 | | 214,780.65 | 213,088.22 | 176,208.17 |
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