 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,201.00 | 645,713.62 | 468,479.87 | 331,681.98 | 126,353.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.35 | 1,749.46 | 1,821.07 | 1,538.01 | 559.07 | | 经营活动现金流入小计 | 202,040.35 | 647,885.11 | 470,471.27 | 333,390.32 | 126,912.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,051.79 | 464,362.59 | 359,832.73 | 247,349.23 | 94,785.71 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,804.38 | 34,196.58 | 22,469.33 | 13,124.20 | 6,380.22 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,594.55 | 26,156.75 | 16,071.53 | 10,181.10 | 4,205.08 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.83 | 19,634.88 | 21,116.30 | 13,683.62 | 8,054.73 | | 经营活动现金流出小计 | 187,273.55 | 544,350.80 | 419,489.89 | 284,338.15 | 113,425.74 | | 经营活动产生的现金净额 | 14,766.80 | 103,534.31 | 50,981.38 | 49,052.17 | 13,486.67 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 106.05 | 870.23 | 3,237.63 | 2,809.35 | 1,453.43 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 186.20 | 2,309.21 | 605.20 | 605.20 | 17.20 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.60 | 623.61 | 17.51 | 10.49 | 0.56 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.17 | | 33.60 | 10.13 | 4.86 | | 投资活动现金流入小计 | 903.01 | 3,803.05 | 3,893.94 | 3,435.16 | 1,476.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,977.90 | 337,242.44 | 240,945.22 | 164,308.23 | 80,526.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 200.00 | | 886.48 | 475.16 | 428.93 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 392.57 | 253.17 | 110.47 | | 投资活动现金流出小计 | 71,177.90 | 337,242.44 | 242,224.27 | 165,036.56 | 81,066.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -70,274.89 | -333,439.39 | -238,330.33 | -161,601.40 | -79,590.25 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 96,540.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 167,156.63 | 310,644.42 | 246,465.47 | 151,116.48 | 26,987.79 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 30.00 | | 96,540.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 167,156.63 | 438,122.39 | 374,018.89 | 278,519.55 | 153,894.29 | | 偿还债务所支付的现金 | 66,059.92 | 110,813.59 | 109,257.55 | 73,600.00 | 33,100.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,482.67 | 41,505.61 | 41,469.15 | 28,548.84 | 2,810.09 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 1,310.26 | 2,202.36 | 2,050.56 | 1,302.74 | | 筹资活动现金流出小计 | 76,602.59 | 153,629.46 | 152,929.07 | 104,199.40 | 37,212.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,554.03 | 284,492.93 | 221,089.82 | 174,320.15 | 116,681.46 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -436.05 | -524.71 | -147.59 | -422.77 | -47.70 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,116.89 | 81,053.75 | 81,053.75 | 81,053.75 | 81,053.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 84,205.98 | | 39,539.20 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 743.09 | | 469.38 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,726.79 | 135,116.89 | 114,647.03 | 142,401.89 | 131,583.92 |
|
