 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,273.55 | 14,472.23 | 78,911.29 | 25,849.32 | 18,627.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.98 | 1,822.05 | 8,718.69 | 6,980.05 | 6,959.18 | | 经营活动现金流入小计 | 18,540.53 | 16,294.28 | 87,629.98 | 32,829.36 | 25,586.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,917.32 | 12,161.65 | 73,274.25 | 39,702.60 | 23,543.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,233.79 | 1,073.05 | 4,942.20 | 3,401.96 | 2,363.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,271.76 | 1,057.60 | 1,744.18 | 1,419.12 | 953.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,774.70 | 1,736.81 | 9,917.22 | 3,142.66 | 1,960.00 | | 经营活动现金流出小计 | 20,197.57 | 16,029.10 | 89,877.85 | 47,666.34 | 28,821.28 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,657.04 | 265.18 | -2,247.87 | -14,836.98 | -3,234.90 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 59,609.46 | 25,288.66 | 7,835.76 | 8,106.82 | 190.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,927.80 | | 2,887.38 | 3,363.38 | 3,363.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 65,547.26 | 25,288.66 | 10,723.14 | 11,470.21 | 3,553.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.37 | 901.68 | 4,889.30 | 5,112.13 | 2,159.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 41,664.37 | 10,901.68 | 24,889.30 | 25,112.13 | 22,159.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 23,882.89 | 14,386.99 | -14,166.17 | -13,641.92 | -18,606.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,625.00 | | 25,625.00 | 15,625.00 | 10,625.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,625.00 | | 25,625.00 | 15,625.00 | 10,625.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,625.00 | 3,625.00 | 28,955.86 | 16,375.00 | 10,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,396.09 | 496.05 | 2,334.24 | 1,539.00 | 1,085.19 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 17,021.09 | 4,121.05 | 31,290.10 | 17,914.00 | 11,585.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,396.09 | -4,121.05 | -5,665.10 | -2,289.00 | -960.19 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,194.98 | 12,194.98 | 34,274.12 | 34,274.12 | 34,274.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -5,274.75 | | 1,016.34 | | 224.72 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 31.51 | | 47.45 | | 23.72 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,024.75 | 22,726.10 | 12,194.98 | 3,506.22 | 11,473.23 |
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