 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,882.77 | 19,101.18 | 92,544.61 | 83,880.57 | 50,370.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,878.61 | 2,188.85 | 5,356.71 | 9,377.45 | 6,679.83 | | 经营活动现金流入小计 | 68,063.76 | 21,568.24 | 97,901.32 | 93,267.07 | 57,050.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,153.61 | 9,346.38 | 46,288.89 | 39,332.65 | 17,596.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,630.16 | 3,395.84 | 8,524.27 | 7,999.46 | 5,625.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,785.94 | 3,284.71 | 16,210.04 | 14,261.29 | 7,621.47 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,998.34 | 3,070.44 | 14,512.60 | 15,377.89 | 9,537.81 | | 经营活动现金流出小计 | 45,568.05 | 19,097.37 | 85,535.81 | 76,971.28 | 40,381.34 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,495.70 | 2,470.87 | 12,365.52 | 16,295.78 | 16,669.17 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 318.76 | | 280.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 100.26 | | 15.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 994.24 | | 637.98 | 78.32 | 24.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 280.00 | 280.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 267.35 | | | 357.57 | 0.52 | | 投资活动现金流入小计 | 1,680.61 | | 932.98 | 715.89 | 304.63 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,943.17 | 689.75 | 6,318.49 | 4,331.72 | 2,744.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.68 | 15.44 | | 920.66 | 338.30 | | 投资活动现金流出小计 | 5,057.86 | 705.19 | 6,318.49 | 5,252.37 | 3,082.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,377.25 | -705.19 | -5,385.51 | -4,536.48 | -2,778.32 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,990.00 | 2,990.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,870.99 | | 312.23 | 4,933.89 | 357.04 | | 筹资活动现金流入小计 | 6,860.99 | 2,990.00 | 16,312.23 | 17,933.89 | 9,357.04 | | 偿还债务所支付的现金 | 17,000.00 | 5,000.00 | 15,460.20 | 15,265.84 | 13,556.44 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357.33 | 122.89 | 5,915.76 | 3,500.41 | 376.58 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 612.43 | 0.04 | | 7,030.93 | 2,365.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 17,969.76 | 5,122.93 | 21,375.95 | 25,797.17 | 16,298.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,108.77 | -2,132.93 | -5,063.72 | -7,863.29 | -6,941.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,122.92 | 5,122.92 | 3,206.63 | 3,206.63 | 3,206.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,100.93 | | 13,122.60 | | 6,730.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 110.30 | | 191.27 | | 106.33 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,132.61 | 4,755.67 | 5,122.92 | 7,102.65 | 10,156.46 |
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