 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,489.84 | 292,418.07 | 1,038,980.40 | 717,052.06 | 449,080.62 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,337.46 | 10,882.70 | 6,569.28 | 9,257.05 | 4,431.93 | | 经营活动现金流入小计 | 654,583.00 | 303,972.09 | 1,051,195.53 | 729,819.66 | 454,194.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,815.28 | 213,082.67 | 849,284.33 | 616,660.17 | 373,863.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,834.98 | 10,902.98 | 32,482.84 | 22,787.20 | 14,974.68 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,564.40 | 14,538.78 | 34,208.26 | 22,661.89 | 14,940.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,289.34 | 15,227.76 | 66,343.99 | 51,933.18 | 43,476.28 | | 经营活动现金流出小计 | 537,504.00 | 253,752.21 | 982,319.42 | 714,042.43 | 447,254.81 | | 经营活动产生的现金净额 | 117,079.00 | 50,219.88 | 68,876.11 | 15,777.23 | 6,940.13 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,728.89 | 1,105.73 | 9,589.91 | 8,050.84 | 6,403.67 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 452.15 | 5,623.16 | 680.79 | 480.58 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | 0.00 | 6,050.56 | 6,075.13 | 1,152.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,504.52 | 4,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 46,688.59 | 10,728.89 | 28,321.27 | 19,606.55 | 12,556.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,857.15 | 39,912.60 | 45,650.14 | 24,036.98 | 10,994.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 25,305.63 | 25,305.63 | 16,149.21 | 13,624.00 | 12,521.91 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 116,162.78 | 65,218.22 | 61,799.35 | 37,660.98 | 23,516.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -69,474.19 | -54,489.33 | -33,478.09 | -18,054.43 | -10,959.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 176,024.86 | 82,040.63 | 196,437.68 | 169,583.60 | 137,162.60 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 84,595.75 | 62,279.80 | 32,279.80 | | 筹资活动现金流入小计 | 196,176.56 | 85,040.63 | 304,781.87 | 231,863.41 | 169,442.41 | | 偿还债务所支付的现金 | 83,626.42 | 19,200.00 | 231,827.04 | 158,852.01 | 102,648.32 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,204.48 | 4,558.07 | 20,801.48 | 16,057.68 | 14,278.07 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,160.00 | 30,160.00 | 170.00 | 170.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 124,990.91 | 53,918.07 | 252,798.52 | 175,079.70 | 116,926.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,185.65 | 31,122.56 | 51,983.35 | 56,783.71 | 52,516.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,324.23 | 203,324.23 | 115,942.85 | 115,942.85 | 115,942.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 53,690.46 | | 61,053.58 | | 23,382.30 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 8,257.22 | | | | | | 无形资产摊销 | 1,072.17 | | 1,870.75 | | 1,073.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,114.69 | 230,177.33 | 203,324.23 | 170,449.36 | 164,439.06 |
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