 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,630.16 | 20,899.07 | 107,270.56 | 73,509.55 | 41,978.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.09 | 230.65 | 1,879.60 | 1,267.59 | 970.46 | | 经营活动现金流入小计 | 49,631.25 | 21,129.72 | 109,150.16 | 74,777.13 | 42,949.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,354.92 | 9,593.53 | 54,143.10 | 39,817.38 | 26,032.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,628.89 | 2,380.00 | 6,078.85 | 4,160.70 | 3,040.49 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,610.22 | 1,445.54 | 4,959.31 | 3,671.76 | 2,258.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,044.55 | 551.68 | 2,951.18 | 1,934.85 | 1,139.35 | | 经营活动现金流出小计 | 31,638.59 | 13,970.75 | 68,132.45 | 49,584.68 | 32,471.10 | | 经营活动产生的现金净额 | 17,992.67 | 7,158.97 | 41,017.71 | 25,192.46 | 10,478.11 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 0.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 0.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | | 21.95 | 0.23 | 0.23 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.32 | | 21.95 | 0.23 | 0.23 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.28 | 335.63 | 2,287.20 | 1,813.01 | 1,575.58 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 0.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 497.28 | 335.63 | 2,287.20 | 1,813.01 | 1,575.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -494.96 | -335.63 | -2,265.26 | -1,812.78 | -1,575.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 14,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 14,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 24,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 3,952.44 | 3,184.66 | 710.95 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 27,952.44 | 21,184.66 | 10,710.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -13,952.44 | -8,184.66 | -1,710.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,768.22 | 55,768.22 | 30,968.22 | 30,968.22 | 30,968.22 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,829.95 | | 6,312.64 | | 2,825.13 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 0.00 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,265.93 | 62,591.56 | 55,768.22 | 46,163.23 | 38,160.04 |
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