 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,732.82 | 60,776.01 | 174,645.45 | 93,268.84 | 60,299.19 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,359.54 | 28,585.42 | 8,951.40 | 1,530.99 | 1,181.25 | | 经营活动现金流入小计 | 163,095.25 | 89,362.27 | 184,357.63 | 94,799.83 | 61,480.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,345.22 | 39,573.15 | 105,938.80 | 46,230.95 | 31,394.55 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,254.95 | 7,371.29 | 26,644.63 | 13,640.57 | 8,527.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,467.58 | 3,091.90 | 15,803.78 | 10,725.23 | 7,942.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,433.39 | 56,050.08 | 48,726.65 | 3,067.48 | 1,542.54 | | 经营活动现金流出小计 | 181,501.13 | 106,086.41 | 197,113.86 | 73,664.23 | 49,407.19 | | 经营活动产生的现金净额 | -18,405.88 | -16,724.14 | -12,756.23 | 21,135.60 | 12,073.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 771.54 | 234.13 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,400.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,189.60 | 41,971.73 | 6,258.74 | 2,250.89 | 930.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 3,014.64 | 1,389.45 | 1,068.39 | 1,068.39 | | 投资活动现金流入小计 | 40,961.14 | 45,220.51 | 9,048.18 | 3,319.28 | 1,998.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,188.06 | 58,016.97 | 57,438.36 | 18,505.37 | 13,084.58 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 549.97 | 191.59 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 500.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 190.75 | | | | 投资活动现金流出小计 | 79,738.03 | 58,708.56 | 57,629.11 | 18,505.37 | 13,084.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -38,776.89 | -13,488.06 | -48,580.93 | -15,186.09 | -11,086.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 78,460.00 | 49,779.60 | 81,111.63 | 33,000.00 | 28,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,400.28 | 181.24 | 3,749.73 | 49.73 | 49.73 | | 筹资活动现金流入小计 | 82,860.28 | 50,960.84 | 257,236.61 | 33,049.73 | 28,049.73 | | 偿还债务所支付的现金 | 26,289.88 | 20,716.19 | 48,790.48 | 18,744.52 | 13,744.52 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,558.39 | 5,004.08 | 14,010.82 | 10,116.36 | 8,637.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 125.54 | 4.45 | 3,104.80 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 54,973.81 | 25,724.73 | 65,906.10 | 28,860.88 | 22,381.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,886.48 | 25,236.12 | 191,330.51 | 4,188.85 | 5,668.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,280.76 | -810.23 | -526.84 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,672.42 | 157,672.42 | 26,160.63 | 9,694.52 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 38,838.06 | | 34,706.26 | | 9,546.14 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 24,517.81 | | | | 无形资产摊销 | 4.22 | | 10.97 | | 3.80 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,095.37 | 151,886.12 | 155,627.13 | 19,832.89 | |
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