 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,590.07 | 75,709.83 | 225,934.58 | 191,065.76 | 141,338.09 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 775.07 | 948.23 | 1,546.56 | 3,008.34 | 2,312.18 | | 经营活动现金流入小计 | 162,474.34 | 76,716.29 | 228,685.51 | 194,934.17 | 144,273.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,729.90 | 38,079.47 | 110,607.28 | 105,474.40 | 70,609.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,147.18 | 9,826.12 | 39,278.40 | 26,857.83 | 17,384.73 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 17,824.98 | 6,973.61 | 33,174.47 | 24,609.05 | 16,046.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,043.88 | 7,000.81 | 33,523.28 | 25,195.55 | 20,603.63 | | 经营活动现金流出小计 | 131,745.94 | 61,880.01 | 216,583.43 | 182,136.83 | 124,644.78 | | 经营活动产生的现金净额 | 30,728.40 | 14,836.28 | 12,102.08 | 12,797.33 | 19,628.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 432.13 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | | 135.48 | 40.00 | 40.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.28 | 49.55 | 53.83 | 14.80 | 14.78 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 60.00 | 687.13 | 255.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.22 | 249.50 | 1,438.56 | 783.76 | 506.65 | | 投资活动现金流入小计 | 749.50 | 299.05 | 2,120.00 | 1,525.70 | 816.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,233.18 | 700.50 | 4,368.65 | 2,109.53 | 1,038.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 25.50 | | | 275.60 | 275.60 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235.57 | | 72.18 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,552.80 | 85.10 | 85.10 | | 投资活动现金流出小计 | 2,494.25 | 700.50 | 5,993.63 | 2,470.23 | 1,399.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,744.75 | -401.44 | -3,873.63 | -944.53 | -582.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,300.00 | | 24,300.00 | 24,300.00 | 17,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 2,464.58 | 2,629.35 | | 筹资活动现金流入小计 | 17,325.00 | | 46,941.88 | 49,406.46 | 43,014.23 | | 偿还债务所支付的现金 | 17,300.00 | | 31,300.00 | 24,300.00 | 19,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.74 | 398.88 | 11,916.58 | 11,469.22 | 1,389.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 116.65 | 80.03 | 2,650.10 | 2,576.16 | 98.13 | | 筹资活动现金流出小计 | 18,206.38 | 478.92 | 45,866.67 | 38,345.38 | 20,788.13 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -881.38 | -478.92 | 1,075.21 | 11,061.08 | 22,226.10 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -751.85 | -413.83 | -952.53 | -203.06 | -215.85 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,075.66 | 88,930.91 | 80,579.77 | 80,564.63 | 80,564.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 19,109.61 | | 31,260.05 | | 22,397.17 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 4,891.18 | | 无形资产摊销 | 25.13 | | 329.44 | | 35.20 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,426.08 | 102,472.99 | 88,930.91 | 103,275.45 | 121,620.83 |
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