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 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134.11 | 83.92 | 8,760.28 | 7,991.58 | 6,521.03 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.36 | 764.93 | 1,743.34 | 778.75 | 407.07 | | 经营活动现金流入小计 | 1,488.47 | 848.86 | 10,505.16 | 8,770.33 | 6,928.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.14 | 35.00 | 5,867.32 | 6,203.21 | 5,032.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.71 | 152.94 | 1,256.73 | 1,180.79 | 814.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 52.27 | 4.90 | 186.50 | 106.27 | 35.86 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.36 | 434.27 | 2,708.86 | 1,601.11 | 997.47 | | 经营活动现金流出小计 | 1,544.49 | 627.10 | 10,019.42 | 9,091.38 | 6,880.76 | | 经营活动产生的现金净额 | -56.02 | 221.75 | 485.74 | -321.05 | 47.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 540.00 | 540.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 48.40 | 48.40 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 2.20 | 2.20 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 590.60 | 590.60 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.48 | 122.96 | 338.26 | 195.17 | 195.17 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 1,140.00 | 540.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 42.79 | | | 投资活动现金流出小计 | 30.48 | 122.96 | 1,478.26 | 777.96 | 195.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -30.48 | -122.96 | -887.66 | -187.37 | -195.17 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | 1,138.66 | 1,138.65 | 1,138.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 0.47 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 1,139.13 | 1,138.65 | 1,138.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -1,139.13 | -1,138.65 | -1,138.65 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | 0.00 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 227.21 | 227.21 | 1,768.25 | 1,768.25 | 1,768.25 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 73.49 | | 4,050.59 | | 4,116.01 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 35.00 | | | | 35.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 140.71 | 326.00 | 227.21 | 121.18 | 481.77 |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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