 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,219.86 | 1,911.31 | 97,178.15 | 42,183.28 | 24,756.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,703.64 | 35,484.89 | 7,405.54 | 5,553.61 | 1,166.50 | | 经营活动现金流入小计 | 50,923.50 | 37,396.20 | 104,583.97 | 47,737.16 | 25,922.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,984.14 | 7,685.41 | 101,739.39 | 43,646.93 | 27,135.71 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 739.19 | 550.79 | 2,315.45 | 1,680.06 | 1,179.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,698.11 | 1,839.13 | 5,853.37 | 5,213.61 | 3,923.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,882.41 | 22,403.71 | 4,836.66 | 6,740.93 | 1,308.45 | | 经营活动现金流出小计 | 65,303.85 | 32,479.03 | 114,744.88 | 57,281.53 | 33,547.06 | | 经营活动产生的现金净额 | -14,380.35 | 4,917.17 | -10,160.91 | -9,544.36 | -7,624.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,488.10 | 2,469.81 | 1,136.96 | 1,058.30 | 333.51 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 429.26 | 422.14 | 394.65 | 284.94 | 266.34 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | | 39.23 | 12.13 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 836.40 | 836.40 | 21,064.98 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,753.76 | 3,728.35 | 22,635.81 | 1,355.37 | 599.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,943.46 | 23,848.72 | 7,444.15 | 6,218.94 | 218.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 186.57 | 176.45 | 26,129.09 | 3,656.05 | 411.27 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,000.00 | 25,000.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 71,130.03 | 49,025.17 | 33,573.24 | 9,874.99 | 629.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -67,376.27 | -45,296.82 | -10,937.43 | -8,519.62 | -29.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 21,500.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 41,000.00 | 15,000.00 | 120,223.00 | 107,968.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 22,800.00 | 12,800.00 | 6,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,075.51 | 424.72 | 3,344.49 | 2,770.37 | 2,110.05 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 69.99 | 24.99 | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,075.51 | 4,424.72 | 26,214.48 | 15,595.36 | 8,910.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,924.49 | 10,575.28 | 94,008.52 | 92,372.64 | 1,089.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,442.53 | 93,442.53 | 20,532.34 | 20,532.34 | 20,532.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,959.09 | | 10,646.95 | | 2,173.35 | | 少数股东权益 | | | -641.79 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 130.09 | | 350.59 | | 173.61 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,610.40 | 63,638.16 | 93,442.53 | 94,841.00 | 13,968.06 |
|
