 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,339.68 | 26,802.49 | 87,463.85 | 57,138.86 | 37,209.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,651.93 | 2,374.77 | 12,625.85 | 9,737.79 | 9,601.69 | | 经营活动现金流入小计 | 68,007.90 | 29,184.78 | 100,106.62 | 66,886.32 | 46,821.23 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,733.61 | 16,614.34 | 45,848.45 | 31,550.56 | 21,477.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,486.04 | 2,675.84 | 8,590.19 | 6,172.94 | 4,112.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,702.79 | 1,971.20 | 9,826.76 | 7,719.41 | 5,733.11 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,150.51 | 7,515.13 | 30,336.18 | 18,272.34 | 12,430.35 | | 经营活动现金流出小计 | 60,072.95 | 28,776.50 | 94,601.59 | 63,715.25 | 43,753.46 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,934.96 | 408.28 | 5,505.03 | 3,171.07 | 3,067.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 190.00 | 80.00 | | 90.00 | 60.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,800.00 | 100.00 | 100.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.75 | 0.99 | 196.59 | 189.38 | 181.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 130.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.47 | 62.83 | 312.16 | 78.96 | 145.46 | | 投资活动现金流入小计 | 384.21 | 143.82 | 2,438.74 | 458.34 | 487.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.05 | 312.81 | 5,047.54 | 2,043.40 | 1,131.09 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 13,339.84 | 12,386.15 | 15,120.62 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,579.37 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 4.73 | | | 投资活动现金流出小计 | 692.05 | 312.81 | 19,966.75 | 14,434.28 | 16,251.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -307.84 | -168.98 | -17,528.01 | -13,975.94 | -15,764.30 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 43,435.00 | 12,865.00 | 76,219.00 | 57,618.00 | 46,615.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 43,435.00 | 12,865.00 | 76,499.00 | 57,898.00 | 46,615.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 43,415.00 | 12,325.00 | 76,768.73 | 60,979.36 | 46,433.74 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,088.61 | 1,571.03 | 6,984.67 | 4,819.94 | 3,785.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 44.05 | 18.76 | 115.50 | 115.50 | 99.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 47,547.66 | 13,914.79 | 83,868.90 | 65,914.80 | 50,319.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,112.66 | -1,049.79 | -7,369.90 | -8,016.80 | -3,704.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 4.79 | | | -0.84 | -0.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,841.72 | 13,841.72 | 33,234.59 | 33,234.59 | 33,234.59 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,886.93 | | 9,083.50 | | 3,355.37 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,716.50 | | 3,352.16 | | | | 无形资产摊销 | 162.12 | | 383.91 | | 191.37 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,360.96 | 13,031.23 | 13,841.72 | 14,412.08 | 16,833.61 |
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