 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,216.68 | 15,197.70 | 64,639.88 | 43,024.72 | 26,564.26 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.89 | 440.28 | 869.23 | 160.58 | 157.39 | | 经营活动现金流入小计 | 31,649.57 | 15,637.98 | 65,509.12 | 43,185.30 | 26,721.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,208.97 | 8,194.65 | 60,306.62 | 40,800.98 | 27,983.56 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.68 | 28.18 | 147.28 | 121.85 | 84.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 263.83 | 193.58 | 137.31 | 68.16 | 38.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 866.35 | 685.51 | 1,507.23 | 342.25 | 266.07 | | 经营活动现金流出小计 | 22,407.83 | 9,101.92 | 62,098.45 | 41,333.24 | 28,372.53 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,241.73 | 6,536.05 | 3,410.67 | 1,852.07 | -1,650.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,589.36 | 588.58 | 594.15 | 394.84 | 277.04 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,589.36 | 588.58 | 594.15 | 394.84 | 277.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,589.36 | -588.58 | -594.15 | -394.84 | -277.04 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,194.00 | 483.00 | 1,558.00 | 445.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,194.00 | 483.00 | 1,558.00 | 445.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 832.00 | 445.00 | 3,000.00 | 6,200.00 | 3,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.98 | 38.81 | 161.82 | 150.48 | 97.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 896.98 | 483.81 | 3,161.82 | 6,350.48 | 3,297.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 297.02 | -0.81 | -1,603.82 | -5,905.48 | -3,297.46 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,958.27 | 7,958.27 | 6,745.56 | 6,745.56 | 6,745.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 246.95 | | 1,737.38 | | 806.15 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,907.66 | 13,904.93 | 7,958.27 | 2,297.31 | 1,520.18 |
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