 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652.64 | 306.07 | 1,959.42 | 1,647.82 | 1,263.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,788.36 | 15,440.72 | 5,126.95 | 19,580.24 | 1,133.14 | | 经营活动现金流入小计 | 17,440.99 | 15,746.79 | 7,086.38 | 21,228.07 | 2,397.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331.72 | 81.84 | 547.01 | 559.92 | 469.39 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 616.19 | 251.02 | 1,368.71 | 1,001.50 | 653.45 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 161.89 | 90.58 | 344.11 | 285.81 | 197.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.51 | 9,203.84 | 16,118.48 | 29,699.93 | 8,092.51 | | 经营活动现金流出小计 | 10,687.31 | 9,627.27 | 18,378.30 | 31,547.15 | 9,412.94 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,753.68 | 6,119.52 | -11,291.93 | -10,319.07 | -7,015.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 17,438.91 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 8.59 | 8.59 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.85 | 9.00 | 50.25 | 49.85 | 0.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,438.91 | | 17,468.09 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 17,501.35 | 17,456.50 | 17,518.34 | 49.85 | 0.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.78 | 10.88 | 168.46 | 129.68 | 2.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 29.79 | | | | 投资活动现金流出小计 | 410.78 | 10.88 | 198.26 | 129.68 | 2.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 17,090.57 | 17,445.62 | 17,320.08 | -79.83 | -2.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 900.00 | | 2,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.02 | | 26.80 | 15.63 | | 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 0.02 | 2,400.00 | 1,826.80 | 1,815.63 | | 偿还债务所支付的现金 | 35,048.49 | 34,048.49 | 11,456.85 | 6,672.35 | 2,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,903.72 | 2,853.08 | 724.80 | 536.56 | 424.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 37,952.21 | 36,901.57 | 12,181.65 | 7,208.91 | 3,124.56 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,052.21 | -36,901.55 | -9,781.65 | -5,382.11 | -1,308.93 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,790.60 | 13,790.60 | 17,544.10 | 17,544.10 | 17,451.50 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -638.39 | | -17,966.64 | | -6,089.31 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 64.99 | | 313.87 | | 64.99 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 582.65 | 454.19 | 13,790.60 | 1,763.09 | 9,124.40 |
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