 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,680.59 | 50,279.18 | 239,721.10 | 170,941.08 | 112,043.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,353.65 | 3,493.54 | 9,686.50 | 4,936.21 | 5,016.30 | | 经营活动现金流入小计 | 113,212.61 | 53,772.75 | 250,139.95 | 176,596.40 | 117,667.15 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,752.00 | 35,630.53 | 253,717.19 | 184,168.58 | 131,141.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,936.09 | 1,702.51 | 5,335.72 | 4,251.69 | 2,910.94 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,710.02 | 3,711.44 | 11,096.72 | 7,024.08 | 4,572.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.70 | 4,168.52 | 9,679.32 | 6,635.05 | 5,355.45 | | 经营活动现金流出小计 | 98,089.80 | 45,213.00 | 279,828.95 | 202,079.40 | 143,980.49 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,122.81 | 8,559.76 | -29,689.00 | -25,483.00 | -26,313.35 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | | 1,349.14 | 1,349.14 | 1,320.11 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 196.74 | 196.12 | 120.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | | 37.23 | 17.23 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | -7.88 | | | | 投资活动现金流入小计 | 6,050.40 | 50.00 | 1,575.24 | 1,562.49 | 1,440.25 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.33 | 429.82 | 9,181.26 | 7,923.25 | 7,371.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,120.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,646.65 | | | 89.61 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,100.99 | 429.82 | 11,301.26 | 10,012.86 | 9,371.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,949.41 | -379.82 | -9,726.02 | -8,450.37 | -7,931.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 219,584.37 | 11,400.00 | 211,146.36 | 134,273.91 | 103,817.98 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28,935.29 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 248,519.65 | 11,400.00 | 215,777.94 | 138,905.50 | 106,330.74 | | 偿还债务所支付的现金 | 257,849.06 | 15,158.05 | 198,852.97 | 126,451.12 | 91,204.57 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,776.33 | 5,018.50 | 19,978.31 | 14,716.40 | 9,753.64 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 17.03 | 8.17 | 827.06 | 151.90 | 97.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 270,642.42 | 20,184.72 | 219,658.33 | 141,319.42 | 101,055.78 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,122.77 | -8,784.72 | -3,880.39 | -2,413.92 | 5,274.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -20.23 | -12.45 | -132.23 | -95.06 | -77.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,328.43 | 12,328.43 | 55,756.06 | 55,756.06 | 55,756.06 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 18,602.61 | | -16,459.76 | | -5,721.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 316.98 | | 245.96 | | 341.86 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,257.65 | 11,711.20 | 12,328.43 | 19,313.71 | 26,709.43 |
|
