 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,097.99 | 23,668.32 | 115,671.51 | 84,278.89 | 54,826.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.72 | 194.73 | 503.96 | 368.82 | 227.17 | | 经营活动现金流入小计 | 58,838.38 | 23,945.14 | 116,845.55 | 85,260.03 | 55,506.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,996.65 | 30,554.15 | 90,742.45 | 65,271.71 | 41,951.76 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,345.41 | 1,785.31 | 6,864.31 | 4,984.71 | 3,406.34 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,022.25 | 242.70 | 2,440.51 | 2,076.56 | 921.71 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.85 | 495.90 | 2,264.21 | 2,341.27 | 1,107.55 | | 经营活动现金流出小计 | 70,656.17 | 33,078.07 | 102,311.48 | 74,674.25 | 47,387.36 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,817.79 | -9,132.93 | 14,534.07 | 10,585.78 | 8,119.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,569.49 | 602.98 | 6,076.10 | 2,854.60 | 2,724.21 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,871.74 | 1,172.99 | 7,768.02 | 6,304.89 | 4,925.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.92 | 125.26 | 551.19 | 541.52 | 376.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 19,182.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,778.14 | 1,901.23 | 33,577.31 | 9,701.01 | 8,026.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,226.04 | 9,161.28 | 18,542.51 | 11,237.17 | 7,749.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 403.47 | 44.00 | 3,373.88 | 151.33 | 151.33 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.91 | | 173.16 | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,890.42 | 9,205.28 | 22,089.55 | 11,388.50 | 7,900.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,112.28 | -7,304.05 | 11,487.75 | -1,687.49 | 125.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 30.37 | 127.78 | -16.80 | -87.74 | -12.41 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,800.23 | 66,800.23 | 40,795.20 | 40,795.20 | 40,795.20 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,319.84 | | 10,071.87 | | 5,720.79 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 53.39 | | 102.12 | | 50.29 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,900.53 | 55,491.03 | 66,800.23 | 49,605.75 | 49,027.51 |
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