 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 917,278.31 | 363,931.26 | 1,214,416.96 | 776,477.78 | 107,968.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,328.65 | 23,362.73 | 87,305.84 | 18,104.69 | 1,137.97 | | 经营活动现金流入小计 | 961,191.63 | 387,733.72 | 1,305,942.72 | 797,228.17 | 110,612.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,320.41 | 409,172.16 | 1,063,725.13 | 661,303.65 | 104,311.72 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,132.50 | 37,907.51 | 128,397.13 | 72,837.73 | 9,731.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 33,315.10 | 14,820.01 | 43,368.65 | 38,541.17 | 8,692.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,472.54 | 23,656.49 | 49,983.98 | 28,831.49 | 9,358.56 | | 经营活动现金流出小计 | 948,240.56 | 485,556.17 | 1,285,474.89 | 801,514.04 | 132,093.81 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,951.07 | -97,822.45 | 20,467.83 | -4,285.87 | -21,481.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,174.43 | | 16,020.22 | 4,390.75 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,749.42 | 246.07 | 14,433.91 | 7,235.77 | 658.29 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.84 | 188.61 | 2,084.64 | 3,577.25 | 681.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 7,714.15 | 1,045.88 | | 投资活动现金流入小计 | 7,341.69 | 434.67 | 32,538.78 | 22,917.92 | 2,385.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,959.52 | 59,612.31 | 186,688.62 | 110,643.09 | 44,499.77 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,411.89 | 2,204.30 | 17,247.65 | 4,672.00 | 3,612.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 18,018.78 | 5,193.66 | | 投资活动现金流出小计 | 122,371.41 | 61,816.62 | 204,021.09 | 133,333.86 | 53,305.43 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -115,029.72 | -61,381.94 | -171,482.31 | -110,415.95 | -50,919.56 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 580,040.18 | 253,991.12 | 293,275.75 | 581,735.43 | 163,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 581,820.18 | 255,671.12 | 388,873.31 | 640,133.00 | 163,100.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 286,603.71 | 55,618.08 | 78,958.15 | 354,432.23 | 35,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,317.37 | 14,844.13 | 41,909.51 | 28,558.65 | 19,713.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 354,921.08 | 70,462.21 | 120,867.66 | 382,990.88 | 55,013.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,899.10 | 185,208.91 | 268,005.65 | 257,142.13 | 108,086.47 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -578.37 | -204.66 | -3,293.67 | -277.53 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,002.22 | 233,002.22 | 119,304.71 | 119,304.71 | 72,803.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 39,455.98 | | | | 5,697.17 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,958.38 | | | | 739.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,244.31 | 258,802.08 | 233,002.22 | 261,467.50 | 108,489.15 |
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