 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,732.63 | 68,191.91 | 411,857.28 | 279,045.99 | 178,493.21 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.19 | 2,507.74 | 2,579.44 | 3,960.66 | 6,053.93 | | 经营活动现金流入小计 | 176,938.59 | 70,699.65 | 415,050.53 | 283,538.31 | 184,866.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,752.37 | 99,636.02 | 410,347.73 | 284,113.90 | 182,240.23 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,857.97 | 1,518.90 | 5,579.75 | 4,167.39 | 2,761.69 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,473.04 | 5,894.66 | 16,618.27 | 9,455.17 | 7,178.32 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,622.52 | 9,421.18 | 28,252.94 | 22,881.82 | 12,715.70 | | 经营活动现金流出小计 | 241,705.90 | 116,470.77 | 460,798.69 | 320,618.28 | 204,895.95 | | 经营活动产生的现金净额 | -64,767.30 | -45,771.12 | -45,748.16 | -37,079.97 | -20,028.97 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 277.46 | 147.34 | 51.34 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 11.19 | 11.19 | 761.81 | 583.84 | 44.32 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | | 5,974.58 | 7,038.06 | 3,048.06 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,250.00 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,274.69 | 11.19 | 7,013.84 | 7,769.24 | 3,143.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,470.50 | 856.36 | 4,266.93 | 4,313.90 | 2,848.44 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 70.00 | 50.00 | 165.69 | 35.57 | 7,425.57 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 503.60 | 3.60 | 22,654.00 | 12,798.94 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 18,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,044.10 | 909.96 | 45,086.61 | 17,148.40 | 10,274.01 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 230.60 | -898.76 | -38,072.77 | -9,379.17 | -7,130.29 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 139,583.00 | 44,105.00 | 411,724.70 | 250,659.70 | 103,511.70 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,290.38 | 1,021.72 | 1,496.61 | | 筹资活动现金流入小计 | 139,820.31 | 44,105.00 | 422,780.83 | 253,447.17 | 105,008.30 | | 偿还债务所支付的现金 | 111,845.97 | 33,236.00 | 287,099.65 | 163,780.82 | 93,248.33 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,635.88 | 8,129.72 | 21,233.61 | 12,939.55 | 8,449.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 686.36 | 838.19 | | 2,391.92 | 1,546.47 | | 筹资活动现金流出小计 | 131,168.22 | 42,203.92 | 308,333.26 | 179,112.29 | 103,244.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,652.09 | 1,901.08 | 114,447.57 | 74,334.89 | 1,763.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -3.10 | -2.75 | -40.49 | -28.46 | -28.46 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,955.56 | 105,955.56 | 75,369.41 | 76,178.45 | 76,178.45 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 16,047.30 | 5,349.05 | 23,322.24 | | 10,820.78 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 32.17 | 29.47 | 79.53 | | 44.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,067.85 | 61,184.01 | 105,955.56 | 104,025.74 | 50,754.64 |
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