 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,635.26 | 203,639.00 | 858,940.90 | 495,609.98 | 301,033.97 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.61 | 854.57 | 6,413.84 | 7,869.45 | 2,842.09 | | 经营活动现金流入小计 | 447,517.80 | 205,250.49 | 865,354.74 | 503,484.42 | 303,876.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,726.52 | 148,512.66 | 683,784.90 | 375,531.47 | 229,909.08 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,204.21 | 11,981.79 | 35,971.91 | 27,656.44 | 17,836.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 37,738.37 | 23,036.55 | 41,406.56 | 30,748.44 | 24,322.11 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,859.70 | 12,192.43 | 45,240.97 | 33,980.39 | 30,495.82 | | 经营活动现金流出小计 | 414,528.80 | 195,723.42 | 806,404.35 | 467,916.73 | 302,563.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 32,989.00 | 9,527.08 | 58,950.40 | 35,567.69 | 1,312.46 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 41,497.10 | 17,938.38 | 8,560.37 | 19,740.94 | 13,822.94 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 192.16 | | 233.90 | 1,841.03 | 1,561.03 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.69 | 15.30 | 2,029.85 | 111.68 | 110.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,172.72 | 13,172.72 | 262.19 | 269.07 | 269.07 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 54,937.67 | 31,126.41 | 11,086.32 | 21,962.72 | 15,763.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,409.26 | 18,451.37 | 25,377.39 | 17,555.98 | 7,503.57 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 40,469.78 | 6,701.20 | 62,893.40 | 73,980.17 | 33,525.29 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,076.46 | 5,076.46 | 1,427.85 | 1,990.00 | 1,990.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 562.15 | | | | 投资活动现金流出小计 | 71,955.50 | 30,229.03 | 90,260.79 | 93,526.15 | 43,018.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,017.83 | 897.37 | -79,174.47 | -71,563.43 | -27,255.81 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 41,401.20 | 33,207.20 | 143,339.36 | 131,139.36 | 69,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 41,401.20 | 33,207.20 | 143,339.36 | 131,139.36 | 69,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 107,637.97 | 4,380.85 | 64,241.36 | 27,661.64 | 26,984.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,842.38 | 2,348.46 | 22,882.48 | 22,119.05 | 21,276.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 70.96 | 60.24 | | 筹资活动现金流出小计 | 137,480.35 | 6,729.31 | 87,123.84 | 49,851.64 | 48,320.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,079.15 | 26,477.89 | 56,215.52 | 81,287.72 | 20,679.65 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -4.66 | 0.85 | -13.48 | -1.83 | -1.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,537.43 | 137,537.43 | 90,364.83 | 90,364.83 | 90,364.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 39,693.12 | | 43,585.07 | | 9,590.79 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 301.94 | | 466.95 | | 248.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,424.78 | 174,440.62 | 126,342.80 | 135,654.97 | 85,099.30 |
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