 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800.85 | 375.27 | 30,295.72 | 23,764.80 | 23,832.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.96 | 672.76 | 18,192.00 | 7,980.87 | 6,897.57 | | 经营活动现金流入小计 | 2,835.81 | 1,048.03 | 48,487.72 | 31,745.67 | 30,730.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941.24 | 710.50 | 32,416.39 | 27,336.58 | 25,166.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,026.46 | 347.99 | 1,608.19 | 1,320.13 | 799.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 206.97 | 183.41 | 631.85 | 604.75 | 603.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,297.94 | 1,494.58 | 15,205.75 | 5,428.32 | 4,965.24 | | 经营活动现金流出小计 | 4,472.60 | 2,736.49 | 49,862.17 | 34,689.78 | 31,533.70 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,636.79 | -1,688.46 | -1,374.46 | -2,944.11 | -803.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,000.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,160.00 | 160.00 | 160.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 5.04 | 6.50 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 3,166.50 | 160.00 | 160.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.73 | | 746.30 | 254.90 | 2,132.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 46.73 | 5.04 | 746.30 | 254.90 | 2,132.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46.73 | | 2,420.20 | -94.90 | -1,972.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 13,320.00 | 13,320.00 | 13,320.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 13,320.00 | 13,320.00 | 13,320.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 16.61 | 10.50 | 12,059.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.38 | | 427.37 | 199.82 | 199.82 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 107.99 | 10.50 | 12,486.37 | 10,199.82 | 10,199.82 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.99 | -10.50 | 833.63 | 3,120.18 | 3,120.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,023.22 | 2,023.22 | 143.84 | 143.84 | 143.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -2,298.91 | | 956.12 | | 2,968.74 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 192.47 | | 388.79 | | 194.41 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 231.71 | 319.22 | 2,023.22 | 225.00 | 487.61 |
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