 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,319.58 | 56,365.70 | 200,018.06 | 139,517.87 | 96,842.56 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.00 | | 540.00 | | 0.00 | | 经营活动现金流入小计 | 117,880.46 | 56,561.32 | 202,910.61 | 140,773.57 | 97,293.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,777.02 | 46,990.77 | 158,549.69 | 101,889.05 | 71,983.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,093.10 | 2,194.92 | 10,019.82 | 6,386.89 | 3,988.69 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,683.58 | 2,263.88 | 10,628.03 | 6,770.28 | 5,455.57 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,073.04 | 1,153.80 | 5,455.21 | 4,973.43 | 2,240.75 | | 经营活动现金流出小计 | 107,626.74 | 52,603.36 | 184,652.75 | 120,019.65 | 83,668.65 | | 经营活动产生的现金净额 | 10,253.72 | 3,957.95 | 18,257.86 | 20,753.92 | 13,625.12 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,398.77 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | | 30.60 | 0.96 | 0.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.15 | 69.11 | 307.65 | 198.85 | 19.56 | | 投资活动现金流入小计 | 3,578.72 | 69.11 | 338.25 | 199.81 | 20.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,636.84 | 1,762.29 | 8,562.14 | 6,837.48 | 4,850.78 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,636.84 | 1,762.29 | 8,562.14 | 6,837.48 | 4,850.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,058.12 | -1,693.18 | -8,223.88 | -6,637.67 | -4,830.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 50,750.00 | 29,900.00 | 114,235.90 | 90,335.90 | 51,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 50,750.00 | 29,900.00 | 137,464.40 | 113,564.40 | 51,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 41,899.34 | 21,900.00 | 118,827.12 | 87,217.12 | 50,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,142.03 | 1,774.67 | 7,403.61 | 5,034.24 | 3,512.93 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 39.00 | 37.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 47,041.36 | 23,674.67 | 126,269.73 | 92,288.36 | 53,512.93 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,708.64 | 6,225.33 | 11,194.67 | 21,276.04 | -1,912.93 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,403.47 | 33,403.47 | 12,174.82 | 12,174.82 | 12,174.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,125.07 | | 8,114.27 | | 3,425.56 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 71.62 | | 149.07 | | 77.46 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,307.71 | 41,893.57 | 33,403.47 | 47,567.12 | 19,056.74 |
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