 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,839.18 | 31,678.43 | 140,720.51 | 114,626.17 | 76,300.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.54 | 793.14 | 523.92 | 6,669.12 | 2,627.92 | | 经营活动现金流入小计 | 82,522.10 | 32,897.18 | 142,392.08 | 122,323.56 | 79,462.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,300.71 | 24,577.77 | 132,397.76 | 103,357.25 | 72,205.57 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,395.31 | 2,356.40 | 6,785.90 | 5,225.26 | 3,608.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,519.98 | 471.00 | 2,446.00 | 1,889.11 | 1,375.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,718.22 | 3,820.52 | 4,655.75 | 12,611.97 | 3,117.05 | | 经营活动现金流出小计 | 78,934.22 | 31,225.68 | 146,285.40 | 123,083.59 | 80,305.93 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,587.88 | 1,671.49 | -3,893.33 | -760.04 | -843.85 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,211.30 | 559.72 | 7,364.88 | 4,955.41 | 3,442.42 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 22.39 | 79.23 | | 1,064.05 | 759.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.96 | 542.94 | 74.64 | 2.80 | 2.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,779.65 | 1,181.89 | 7,439.52 | 6,022.27 | 4,204.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.77 | 92.18 | 3,482.73 | 2,491.89 | 1,951.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,753.44 | 106.87 | 6,228.23 | 6,848.04 | 3,468.03 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 320.56 | 320.56 | | 投资活动现金流出小计 | 3,213.21 | 199.05 | 9,710.96 | 9,660.48 | 5,739.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,433.56 | 982.84 | -2,271.44 | -3,638.22 | -1,535.02 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 12,807.45 | 4,982.32 | 29,571.48 | 22,112.85 | 11,103.54 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 119.66 | 119.66 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 12,927.11 | 5,101.98 | 29,571.48 | 22,112.85 | 11,103.54 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,354.33 | 7,179.93 | 23,184.60 | 15,293.60 | 9,330.70 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381.44 | 211.68 | 808.96 | 547.02 | 296.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 15,735.77 | 7,391.61 | 23,993.57 | 15,840.62 | 9,627.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,808.66 | -2,289.63 | 5,577.91 | 6,272.23 | 1,476.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -18.56 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,903.13 | 9,903.13 | 10,508.55 | 10,508.55 | 10,508.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 221.65 | | 1,774.88 | | 748.54 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 132.91 | | 66.45 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,248.79 | 10,267.84 | 9,903.13 | 12,382.53 | 9,606.11 |
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