 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,686.97 | 332,299.70 | 863,855.83 | 539,350.37 | 332,775.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.27 | 4,161.06 | 28,717.44 | 25,010.24 | 13,541.35 | | 经营活动现金流入小计 | 503,814.46 | 336,672.59 | 900,540.00 | 571,424.64 | 351,474.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,391.97 | 295,660.99 | 646,553.79 | 410,111.98 | 254,131.95 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,654.74 | 16,255.94 | 52,030.94 | 38,226.51 | 25,727.85 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 32,213.32 | 10,665.42 | 63,205.84 | 47,003.49 | 39,728.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,345.22 | 26,072.28 | 121,369.75 | 84,316.46 | 54,983.11 | | 经营活动现金流出小计 | 508,605.25 | 348,654.63 | 883,160.33 | 579,658.44 | 374,571.88 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,790.79 | -11,982.05 | 17,379.68 | -8,233.80 | -23,097.28 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 158.43 | 10.01 | 7,171.22 | 543.20 | 568.26 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 6,631.69 | 4.20 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.23 | 24.46 | 64.75 | 60.46 | 246.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 568.26 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | | | | 投资活动现金流入小计 | 232.94 | 34.68 | 13,867.91 | 1,176.12 | 814.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,655.20 | 1,269.25 | 12,697.45 | 11,306.59 | 9,783.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 491.07 | 1,978.42 | 2,120.34 | 1,902.31 | 495.08 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 2.11 | 2.11 | 1.46 | | 投资活动现金流出小计 | 4,146.26 | 3,247.67 | 14,819.90 | 13,211.01 | 10,280.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,913.33 | -3,212.99 | -951.99 | -12,034.89 | -9,465.58 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,717.00 | 4,185.29 | 4,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 9.85 | 9.73 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,962.60 | 4,440.74 | 4,009.73 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26,724.50 | 4,185.29 | 1,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.00 | 23.00 | 5,844.65 | 5,749.62 | 3,035.97 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,023.00 | 2,023.00 | 32,569.15 | 9,934.91 | 4,035.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.00 | -23.00 | -30,606.54 | -5,494.17 | -26.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -129.88 | -335.95 | -83.80 | -22.82 | -0.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,194.86 | 62,194.86 | 76,457.52 | 76,457.52 | 76,403.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,066.28 | | 21,222.10 | | 8,105.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 8,263.45 | | 4,387.02 | | 无形资产摊销 | 114.05 | | 1,409.24 | | 845.67 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,337.87 | 46,640.88 | 62,194.86 | 50,671.84 | 43,813.78 |
|
