 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,243.96 | 36,283.70 | 93,216.18 | 87,805.06 | 65,203.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182.70 | 129.81 | 3,449.64 | 277.58 | 193.20 | | 经营活动现金流入小计 | 62,431.23 | 36,413.52 | 96,674.72 | 88,084.44 | 65,397.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,438.19 | 13,218.09 | 48,697.75 | 53,701.14 | 40,486.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,071.54 | 3,764.18 | 8,700.86 | 6,690.80 | 4,598.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,618.64 | 4,909.05 | 14,021.50 | 10,186.58 | 7,841.17 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,453.80 | 3,198.00 | 18,161.10 | 13,620.07 | 7,305.81 | | 经营活动现金流出小计 | 47,582.17 | 25,089.32 | 89,581.21 | 84,198.59 | 60,231.89 | | 经营活动产生的现金净额 | 14,849.06 | 11,324.20 | 7,093.50 | 3,885.85 | 5,165.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 719.50 | 660.00 | 497.55 | 439.55 | 581.12 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 161.48 | | 494.80 | 170.70 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 3.18 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 10,929.93 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 8,340.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 880.98 | 660.00 | 20,265.46 | 610.24 | 581.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,224.19 | 608.88 | 1,949.53 | 2,388.77 | 1,849.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,224.19 | 608.88 | 1,949.53 | 2,388.77 | 1,849.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -343.21 | 51.12 | 18,315.93 | -1,778.53 | -1,268.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 61,760.00 | 42,960.00 | 29,323.05 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,600.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 11,000.00 | 67,360.00 | 42,960.00 | 29,323.05 | | 偿还债务所支付的现金 | 34,000.00 | 24,000.00 | 73,900.00 | 47,500.00 | 36,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,010.42 | 756.64 | 9,410.32 | 9,091.16 | 7,685.75 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,700.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 40,010.42 | 24,756.64 | 92,010.32 | 56,591.16 | 43,685.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,010.42 | -13,756.64 | -24,650.32 | -13,631.16 | -14,362.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 17.18 | -1.21 | -91.48 | -56.76 | -57.59 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,184.61 | 21,184.61 | 20,516.98 | 20,516.98 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,603.23 | | 10,279.37 | | 5,844.84 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 44.02 | | 285.49 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,697.23 | 18,802.09 | 21,184.61 | 8,936.37 | |
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