 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,461,645.24 | 9,351,448.65 | 5,895,537.54 | 3,950,422.23 | 1,706,392.32 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,438.49 | 27,886.65 | 9,746.00 | 7,510.78 | 33,959.65 | | 经营活动现金流入小计 | 2,469,334.72 | 9,407,685.24 | 5,921,823.48 | 3,970,663.41 | 1,741,658.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,903,821.59 | 9,242,878.95 | 5,912,209.93 | 3,970,186.58 | 1,629,242.73 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,752.55 | 45,467.17 | 25,153.91 | 20,297.58 | 9,471.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 45,865.10 | 90,872.67 | 58,042.62 | 36,060.18 | 17,612.76 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,207.40 | 72,722.52 | 66,104.11 | 31,053.10 | 170,079.88 | | 经营活动现金流出小计 | 3,044,646.64 | 9,451,941.31 | 6,061,510.57 | 4,057,597.45 | 1,826,406.50 | | 经营活动产生的现金净额 | -575,311.92 | -44,256.08 | -139,687.09 | -86,934.03 | -84,748.39 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 820.80 | 63.37 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,329.47 | 11,884.59 | 11,354.89 | 10,161.75 | 200.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.78 | 262.10 | 156.19 | 143.48 | 0.37 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,786.16 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.51 | 49.96 | 1,049.96 | 1,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,192.55 | 14,046.19 | 12,561.04 | 11,305.23 | 200.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,789.68 | 28,696.39 | 15,664.51 | 13,814.69 | 8,205.57 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 282,237.85 | 50,026.24 | 53,117.61 | 52,743.37 | 2,480.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 321,027.52 | 78,722.63 | 68,782.12 | 66,558.06 | 10,685.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -315,834.97 | -64,676.44 | -56,221.08 | -55,252.83 | -10,484.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 866,137.45 | 1,783,956.93 | 1,148,617.98 | 759,787.56 | 314,895.81 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.09 | | | | 50.24 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,325,978.54 | 1,787,684.93 | 1,151,345.98 | 762,515.56 | 314,946.05 | | 偿还债务所支付的现金 | 443,991.75 | 1,456,859.70 | 904,983.58 | 565,290.58 | 198,037.54 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,947.42 | 45,983.62 | 33,749.45 | 30,769.08 | 2,167.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 213.64 | 221.40 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 452,152.81 | 1,503,064.72 | 938,733.04 | 596,059.65 | 200,205.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,825.73 | 284,620.21 | 212,612.95 | 166,455.91 | 114,741.02 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -38.56 | -32.99 | 0.52 | | -12.94 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,441.94 | 165,619.66 | 165,619.66 | 165,619.66 | 165,619.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 107,160.30 | | 38,996.02 | 16,679.23 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 10,149.72 | | | 535.55 | | 无形资产摊销 | | 43.37 | | 5.00 | 2.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,082.21 | 341,274.36 | 182,324.96 | 189,888.71 | 185,114.43 |
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