 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,973.13 | 96,714.32 | 443,537.02 | 312,905.11 | 210,357.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,272.02 | 1,142.38 | 29,315.23 | 16,216.40 | 13,694.30 | | 经营活动现金流入小计 | 151,259.90 | 100,175.14 | 480,012.88 | 334,346.03 | 226,904.59 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,754.52 | 86,291.01 | 371,985.69 | 288,739.56 | 202,549.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,199.10 | 8,898.58 | 47,715.89 | 35,622.93 | 26,396.77 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,065.87 | 1,412.05 | 9,869.42 | 8,531.68 | 6,327.56 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,982.48 | 2,607.81 | 65,077.87 | 39,175.75 | 24,567.53 | | 经营活动现金流出小计 | 168,001.97 | 99,209.45 | 494,648.87 | 372,069.93 | 259,841.73 | | 经营活动产生的现金净额 | -16,742.07 | 965.69 | -14,635.99 | -37,723.90 | -32,937.15 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,294.46 | 11.78 | 98.59 | 63.73 | 16.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,296.10 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | | 2,877.59 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,298.36 | 11.78 | 4,275.28 | 66.73 | 16.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.56 | 104.13 | 3,722.83 | 1,033.84 | 811.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | | 10.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 245.87 | 104.13 | 3,832.83 | 1,133.84 | 911.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 8,052.49 | -92.35 | 442.45 | -1,067.11 | -895.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 89,297.41 | 13,969.51 | 307,975.68 | 152,109.45 | 106,596.87 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 89,297.41 | 13,969.51 | 307,975.68 | 152,109.45 | 106,596.87 | | 偿还债务所支付的现金 | 90,790.38 | 24,569.34 | 311,611.15 | 145,679.57 | 99,190.84 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,992.47 | 1,622.68 | 9,698.09 | 3,999.59 | 2,466.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 93,782.85 | 26,192.02 | 321,309.24 | 149,679.16 | 101,657.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,485.44 | -12,222.51 | -13,333.56 | 2,430.29 | 4,939.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -140.07 | -91.27 | -222.53 | -79.69 | -59.29 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,373.54 | | 46,123.17 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -41,164.21 | | -80,293.79 | | -33,946.73 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 3,579.83 | | | | 4,421.98 | | 无形资产摊销 | 4,638.94 | | 3,081.99 | | 639.46 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,058.45 | | 18,373.54 | | |
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