 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,296.69 | 89,983.45 | 333,941.46 | 225,345.14 | 153,936.12 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.74 | 538.36 | 4,500.44 | 7,090.35 | 4,609.71 | | 经营活动现金流入小计 | 205,840.92 | 91,997.53 | 350,287.50 | 240,127.05 | 163,601.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,696.97 | 86,646.10 | 329,599.37 | 236,196.24 | 157,870.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,349.91 | 1,205.38 | 6,713.93 | 3,606.64 | 2,228.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,959.95 | 3,383.17 | 8,189.01 | 6,218.92 | 2,896.51 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,255.01 | 1,910.72 | 8,540.89 | 5,883.38 | 4,957.30 | | 经营活动现金流出小计 | 208,261.84 | 93,145.37 | 353,043.20 | 251,905.18 | 167,953.28 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,420.92 | -1,147.84 | -2,755.70 | -11,778.14 | -4,351.57 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 9,379.86 | 935.24 | 38,588.32 | 32,177.98 | 24,205.50 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,876.62 | 448.34 | 19,277.99 | 6,603.80 | 4,275.10 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 1.89 | 1.80 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | | 842.18 | | 投资活动现金流入小计 | 13,256.48 | 1,383.58 | 57,868.20 | 38,783.58 | 29,322.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,881.41 | 72.35 | 1,613.74 | 1,159.26 | 509.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 12,769.91 | 5,436.36 | 42,423.21 | 31,523.40 | 34,154.49 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 9.77 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.03 | | 0.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 14,696.35 | 5,508.70 | 44,046.72 | 32,682.66 | 34,664.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,439.87 | -4,125.13 | 13,821.48 | 6,100.92 | -5,341.51 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 0.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 400.00 | 400.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | | 0.00 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,638.13 | 875.00 | 8,769.60 | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,638.13 | 875.00 | 8,769.60 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,638.13 | -875.00 | -8,369.60 | 400.00 | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 0.00 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | 62,730.85 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,648.62 | | 26,303.07 | | 8,563.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 1,167.03 | | | | 无形资产摊销 | 70.40 | | 207.50 | | 116.18 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | -8,498.92 | -6,147.96 | 65,427.03 | -5,277.22 | -9,693.08 |
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