 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,599.87 | 9,072.97 | 51,526.84 | 28,068.51 | 16,736.60 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.07 | 623.89 | 796.55 | 401.92 | 1,363.48 | | 经营活动现金流入小计 | 23,773.09 | 9,696.86 | 52,487.85 | 28,587.54 | 18,192.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,091.89 | 9,482.72 | 37,328.48 | 24,271.44 | 14,568.26 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,793.14 | 2,517.81 | 7,512.46 | 5,426.30 | 3,538.11 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,416.33 | 1,786.10 | 4,041.36 | 2,870.37 | 2,143.87 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,049.64 | 2,530.29 | 7,735.88 | 5,688.34 | 3,872.55 | | 经营活动现金流出小计 | 30,351.00 | 16,316.92 | 56,618.19 | 38,256.45 | 24,122.79 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,577.91 | -6,620.06 | -4,130.33 | -9,668.91 | -5,930.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 130.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 3.71 | 3.20 | 3.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 1.20 | 133.71 | 3.20 | 3.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,191.78 | 19.80 | 801.82 | 147.15 | 77.79 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,191.78 | 19.80 | 801.82 | 147.15 | 77.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,190.58 | -18.60 | -668.11 | -143.95 | -74.59 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,800.00 | 5,000.00 | 21,280.00 | 21,200.00 | 11,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | 100.00 | 100.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 14,800.00 | 5,000.00 | 21,321.00 | 21,300.00 | 11,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,280.00 | 2,000.00 | 16,070.00 | 16,070.00 | 9,070.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.96 | 202.51 | 1,101.85 | 924.04 | 761.61 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,901.96 | 2,202.51 | 17,171.85 | 16,994.04 | 9,831.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,898.04 | 2,797.49 | 4,149.15 | 4,305.96 | 1,468.39 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -248.34 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,186.60 | 14,186.60 | 15,084.23 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,066.69 | | 2,800.13 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 43.38 | | 129.92 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,316.16 | 10,345.43 | 14,186.60 | | |
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