 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,960.87 | 11,184.12 | 105,146.14 | 72,329.69 | 38,929.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.02 | 2,307.72 | 854.58 | 6,586.64 | 3,776.60 | | 经营活动现金流入小计 | 44,376.89 | 13,491.84 | 106,000.71 | 78,916.32 | 42,706.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,386.96 | 5,067.72 | 31,179.09 | 15,031.03 | 6,773.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,932.95 | 3,698.88 | 11,495.90 | 8,035.76 | 5,511.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,906.56 | 3,997.42 | 11,991.17 | 9,845.54 | 8,108.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,363.10 | 2,834.77 | 23,664.04 | 15,741.40 | 8,144.74 | | 经营活动现金流出小计 | 41,589.57 | 15,598.80 | 78,330.20 | 48,653.73 | 28,537.41 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,787.32 | -2,106.95 | 27,670.51 | 30,262.59 | 14,168.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 476.28 | 350.00 | 200.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 11.40 | | 54.56 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 2.29 | 594.52 | 5.15 | 0.72 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,569.30 | 260.20 | 11,695.02 | | 0.04 | | 投资活动现金流入小计 | 5,582.99 | 262.49 | 12,820.39 | 355.15 | 200.77 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,450.70 | 12,247.47 | 32,387.31 | 30,824.52 | 17,645.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 6,540.00 | 6,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,800.00 | | 6,297.21 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,205.65 | | 797.18 | 739.24 | 276.89 | | 投资活动现金流出小计 | 26,456.35 | 12,247.47 | 39,481.70 | 38,103.76 | 23,922.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,873.36 | -11,984.98 | -26,661.31 | -37,748.61 | -23,722.02 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 800.00 | | 7,800.00 | 7,800.00 | 6,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.02 | 28.91 | | 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | | 37,907.00 | 37,907.02 | 6,028.91 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,600.00 | | 13,400.00 | 5,352.02 | 300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.83 | 166.83 | 7,570.41 | 6,817.90 | 3,730.95 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,895.83 | 166.83 | 20,970.41 | 12,169.92 | 4,030.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095.83 | -166.83 | 16,936.59 | 25,737.10 | 1,997.96 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -13.70 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,213.46 | 44,213.46 | 26,281.37 | 25,943.84 | 25,943.84 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,225.36 | | 16,273.34 | | 7,414.91 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,369.57 | | 4,154.51 | | 1,959.11 | | 无形资产摊销 | 90.69 | | 179.10 | | 74.69 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,031.58 | 29,954.70 | 44,213.46 | 44,194.93 | 18,388.50 |
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