 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,345.11 | 49,418.33 | 424,972.26 | 267,685.82 | 102,330.05 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,152.78 | 12,947.96 | 5,971.65 | 57,656.80 | 123,509.05 | | 经营活动现金流入小计 | 121,620.40 | 62,416.29 | 430,948.40 | 325,347.12 | 225,843.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,681.76 | 63,237.14 | 192,212.28 | 110,487.13 | 58,026.91 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,723.96 | 2,143.11 | 5,918.45 | 4,639.23 | 3,147.80 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 25,652.70 | 16,401.02 | 27,889.63 | 16,883.73 | 8,065.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,453.09 | 24,971.00 | 24,424.52 | 16,134.79 | 118,873.75 | | 经营活动现金流出小计 | 178,511.51 | 106,752.27 | 250,444.88 | 148,144.88 | 188,113.86 | | 经营活动产生的现金净额 | -56,891.11 | -44,335.98 | 180,503.52 | 177,202.25 | 37,729.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 24,761.90 | 2,995.11 | 6,634.48 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,442.85 | 1,431.70 | | | 387.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.66 | 15.20 | 2,718.82 | 2.66 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,761.90 | | 4,134.48 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,312.21 | | 29,173.99 | 28,969.46 | | | 投资活动现金流入小计 | 33,540.61 | 26,208.80 | 39,022.39 | 35,606.59 | 387.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,291.22 | 867.62 | 12,362.28 | 7,523.95 | 4,078.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 278.64 | 88.55 | 10,773.68 | 1,725.97 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 48,327.10 | 22,464.28 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,581.50 | | 24,722.08 | 44,950.18 | 27.00 | | 投资活动现金流出小计 | 18,151.36 | 956.17 | 96,185.14 | 76,664.37 | 4,105.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 15,389.25 | 25,252.63 | -57,162.75 | -41,057.78 | -3,718.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 72,730.00 | 48,500.00 | 172,020.00 | 172,760.00 | 95,680.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 106,569.16 | 63,160.96 | 50,915.74 | 178,877.49 | 35,862.58 | | 筹资活动现金流入小计 | 179,299.16 | 111,660.96 | 224,935.74 | 351,637.49 | 131,542.58 | | 偿还债务所支付的现金 | 77,110.00 | 34,200.00 | 223,034.34 | 206,174.34 | 112,266.41 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,203.09 | 4,856.63 | 22,247.16 | 14,567.30 | 8,111.25 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 94,232.04 | 62,075.54 | 33,205.70 | 202,221.44 | 23,748.65 | | 筹资活动现金流出小计 | 182,545.13 | 101,132.17 | 278,487.20 | 422,963.08 | 144,126.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,245.97 | 10,528.79 | -53,551.46 | -71,325.59 | -12,583.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | | 0.04 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,960.59 | 93,939.59 | 24,161.04 | | 25,854.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 18,831.30 | | 18,075.28 | | 8,626.23 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 120.82 | | 279.83 | | 33.60 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,212.75 | 85,385.03 | 93,950.40 | | 47,282.52 |
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