 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,392,063.57 | 9,360,066.71 | 6,935,978.43 | 4,589,320.89 | 2,216,685.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.42 | 9,578.81 | 5,912.20 | 2,687.16 | 1,641.21 | | 经营活动现金流入小计 | 2,493,901.62 | 9,502,301.17 | 6,941,890.63 | 4,592,008.06 | 2,218,326.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,356,329.60 | 4,867,939.27 | 3,510,551.25 | 2,173,980.70 | 1,086,705.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,074.03 | 683,713.21 | 455,947.75 | 300,029.04 | 155,267.49 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 183,006.02 | 687,662.44 | 485,193.45 | 342,196.16 | 129,770.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | | | | | 经营活动现金流出小计 | 1,720,409.65 | 6,239,314.92 | 4,451,692.45 | 2,816,205.89 | 1,371,744.14 | | 经营活动产生的现金净额 | 773,491.97 | 3,262,986.25 | 2,490,198.18 | 1,775,802.16 | 846,582.42 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,239.61 | 18,896.44 | 14,210.52 | 10,926.97 | 3,656.33 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.74 | 8,202.83 | 4,855.65 | 2,641.35 | 311.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,174.02 | 32,728.74 | 19,914.17 | 18,744.94 | 17,458.07 | | 投资活动现金流入小计 | 9,025.37 | 59,828.01 | 38,980.33 | 32,313.26 | 21,425.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477,273.95 | 2,372,041.50 | 1,549,115.16 | 1,053,504.23 | 473,683.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,762.66 | 77,579.70 | 15,153.04 | 15,153.04 | | | 投资活动现金流出小计 | 480,036.61 | 2,537,621.20 | 1,564,268.19 | 1,068,657.27 | 473,683.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -471,011.23 | -2,477,793.18 | -1,525,287.86 | -1,036,344.00 | -452,257.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 15,400.00 | 31,326.17 | 22,061.46 | 14,225.76 | 3,429.28 | | 偿还债务所支付的现金 | | 1,096,094.52 | 1,096,093.24 | 877,744.84 | 683,690.37 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,248.35 | 277,034.38 | 266,494.97 | 136,071.88 | 18,013.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,248.35 | 1,373,128.90 | 1,362,588.20 | 1,013,816.72 | 701,703.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,151.65 | -1,341,802.73 | -1,340,526.74 | -999,590.96 | -698,274.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 668,717.80 | 1,225,327.46 | 1,219,219.12 | 1,219,219.12 | 1,219,219.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 931,940.49 | 508,673.10 | 206,586.09 | 186,424.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 2,164,057.98 | 1,610,334.51 | 1,075,051.97 | 547,547.48 | | 无形资产摊销 | | 40,653.19 | 28,162.57 | 18,151.75 | 9,299.09 | | 待摊费用的减少 | | | | -202,819.11 | -149,388.54 | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 985,350.19 | 668,717.80 | 843,602.69 | 959,086.32 | 915,269.87 |
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