 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,766.43 | 294,715.08 | 1,396,655.31 | 930,004.74 | 463,107.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,529.33 | 20,608.32 | 143,584.17 | 142,345.73 | 46,224.91 | | 经营活动现金流入小计 | 769,295.75 | 315,323.40 | 1,540,239.48 | 1,072,350.47 | 509,332.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190,533.70 | 828,889.84 | 2,228,297.14 | 1,394,077.07 | 451,270.75 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,460.30 | 10,649.66 | 18,432.45 | 13,683.76 | 9,354.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 137,696.67 | 55,072.66 | 155,273.72 | 100,393.33 | 67,032.88 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,375.93 | 10,266.39 | 75,816.37 | 51,805.21 | 36,844.33 | | 经营活动现金流出小计 | 1,414,066.60 | 904,878.56 | 2,477,819.68 | 1,559,959.36 | 564,501.99 | | 经营活动产生的现金净额 | -644,770.84 | -589,555.16 | -937,580.20 | -487,608.89 | -55,169.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 13,443.00 | 13,443.00 | 10,943.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 7,215.26 | 4,215.36 | 2,611.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.85 | | 142.69 | 134.57 | 2.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,271.92 | 10.54 | 5,442.04 | 2,597.76 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,284.77 | 10.54 | 26,242.99 | 20,390.69 | 13,557.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,608.11 | 528.08 | 2,919.39 | 1,887.69 | 856.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 35,050.83 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408.00 | | | 30,850.83 | 4,230.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,773.37 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,789.48 | 528.08 | 37,970.22 | 32,738.52 | 5,086.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,504.71 | -517.54 | -11,727.23 | -12,347.83 | 8,470.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 795,495.92 | 442,800.00 | 1,026,765.00 | 809,165.00 | 342,065.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 800,363.92 | 442,800.00 | 1,740,165.00 | 1,520,565.00 | 342,065.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 175,503.05 | 78,879.00 | 327,619.08 | 276,200.00 | 181,372.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,732.05 | 27,559.53 | 73,003.73 | 49,479.38 | 32,456.45 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 631.20 | | 19,682.50 | 19,721.70 | 796.87 | | 筹资活动现金流出小计 | 250,866.30 | 106,438.53 | 420,305.31 | 345,401.08 | 214,625.32 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 549,497.62 | 336,361.47 | 1,319,859.69 | 1,175,163.92 | 127,439.68 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,599.25 | 462,599.25 | 92,046.99 | 92,046.99 | 92,046.99 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 143,508.75 | | 162,827.01 | | 29,834.76 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 48.95 | | 17.36 | | 5.83 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,821.32 | 208,888.01 | 462,599.25 | 767,254.19 | 172,787.34 |
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