 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,310.11 | 35,079.56 | 144,461.52 | 97,900.25 | 71,019.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,435.48 | 26,242.86 | 31,663.01 | 56,337.28 | 26,254.68 | | 经营活动现金流入小计 | 81,745.58 | 61,322.42 | 176,124.53 | 154,237.54 | 97,274.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,850.80 | 30,670.44 | 129,500.29 | 81,301.72 | 63,084.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,411.05 | 3,518.59 | 12,218.10 | 8,872.21 | 6,279.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,244.65 | 650.65 | 2,447.53 | 1,604.37 | 1,304.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,146.10 | 27,901.56 | 28,563.89 | 81,511.43 | 24,294.59 | | 经营活动现金流出小计 | 78,652.60 | 62,741.24 | 172,729.81 | 173,289.74 | 94,963.09 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,092.99 | -1,418.82 | 3,394.72 | -19,052.20 | 2,311.45 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,739.49 | 2,910.25 | 4,092.45 | 1,392.30 | 1,161.12 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 32.87 | 29.95 | 192.61 | 1,754.99 | 33.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | | 90.74 | 13.78 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 800.00 | 0.28 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,773.81 | 2,940.21 | 5,175.80 | 3,161.34 | 1,194.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,033.60 | 22,849.71 | 52,910.03 | 53,474.69 | 38,141.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,620.45 | 314.49 | 2,314.06 | 2,538.14 | 4,160.19 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,800.00 | 263.56 | 263.55 | | 投资活动现金流出小计 | 38,654.04 | 23,164.20 | 59,024.08 | 56,276.39 | 42,564.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -32,880.23 | -20,223.99 | -53,848.28 | -53,115.05 | -41,370.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 48,800.00 | 11,800.00 | 217,224.31 | 138,279.52 | 111,630.20 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 45,400.06 | 34,742.56 | 32,933.00 | 36,933.00 | 37,312.44 | | 筹资活动现金流入小计 | 100,396.06 | 46,542.56 | 254,957.31 | 180,012.52 | 156,942.64 | | 偿还债务所支付的现金 | 24,000.00 | 1,000.00 | 168,800.00 | 50,000.00 | 57,500.20 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,132.68 | 879.55 | 9,575.89 | 3,249.24 | 1,921.25 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35,886.00 | 31,933.00 | 32,256.00 | 55,133.10 | 45,800.42 | | 筹资活动现金流出小计 | 63,018.68 | 33,812.55 | 210,631.89 | 108,382.34 | 105,221.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,377.38 | 12,730.01 | 44,325.42 | 71,630.18 | 51,720.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,250.81 | 36,785.46 | 36,378.96 | 48,896.11 | 48,896.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 668.98 | | 2,682.00 | | 1,560.86 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 26.38 | | 56.54 | | 8.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,840.95 | 27,872.65 | 30,250.81 | 48,359.05 | 61,557.78 |
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