 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,905.44 | 10,037.55 | 230,357.68 | 74,986.56 | 40,518.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,860.93 | 677.96 | 2,678.63 | 606.85 | 1,243.62 | | 经营活动现金流入小计 | 36,767.17 | 10,715.51 | 233,221.31 | 75,593.41 | 41,761.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,104.44 | 21,191.18 | 235,000.73 | 107,128.98 | 75,593.30 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,806.52 | 3,735.20 | 11,131.39 | 7,944.94 | 2,911.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 815.69 | 181.80 | 926.55 | 737.92 | 476.77 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.57 | 697.51 | 4,667.27 | 3,140.50 | 1,934.27 | | 经营活动现金流出小计 | 63,312.22 | 25,805.69 | 251,725.93 | 118,952.34 | 80,915.79 | | 经营活动产生的现金净额 | -26,545.05 | -15,090.18 | -18,504.62 | -43,358.93 | -39,153.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,917.33 | | 1,604.38 | 1,604.38 | 1,604.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.41 | 62.37 | 82.30 | 64.30 | 59.93 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,985.74 | 62.37 | 1,686.68 | 1,668.68 | 1,664.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,086.96 | 284.33 | 1,933.39 | 1,143.83 | 717.93 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 555.04 | 302.96 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,642.00 | 587.29 | 1,933.39 | 1,143.83 | 717.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 343.74 | -524.93 | -246.71 | 524.84 | 946.38 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 15,000.00 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 209.89 | 91.43 | 26.22 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 15,209.89 | 91.43 | 26.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -209.89 | 4,908.57 | 4,973.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,687.88 | 27,687.88 | 46,649.11 | 46,649.11 | 46,649.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,273.94 | | 9,738.44 | | 1,474.91 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,350.55 | | 2,680.98 | | | | 无形资产摊销 | | | 2.90 | | 2.90 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,486.58 | 12,072.78 | 27,687.88 | 8,723.60 | 13,415.38 |
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