 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,756.07 | 24,951.72 | 124,721.76 | 85,387.06 | 57,432.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,009.10 | 162.47 | 14,893.75 | 12,294.64 | 4,213.73 | | 经营活动现金流入小计 | 81,765.17 | 25,114.19 | 139,619.18 | 97,716.23 | 61,646.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,492.51 | 7,151.78 | 24,652.10 | 23,599.09 | 13,171.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,723.51 | 5,135.29 | 19,876.13 | 15,113.62 | 10,936.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,058.33 | 1,854.12 | 4,357.24 | 3,360.82 | 2,178.03 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,269.63 | 754.89 | 4,256.51 | 2,000.58 | 3,457.55 | | 经营活动现金流出小计 | 48,543.97 | 14,896.08 | 53,141.98 | 44,074.11 | 29,743.69 | | 经营活动产生的现金净额 | 33,221.20 | 10,218.11 | 86,477.20 | 53,642.11 | 31,902.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 9.60 | | 814.97 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | | 51.62 | 51.62 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.86 | 0.03 | 5.92 | 2.14 | 3.36 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,479.47 | 771.61 | 3,365.93 | 2,979.04 | 1,603.56 | | 投资活动现金流入小计 | 1,497.94 | 771.64 | 4,238.44 | 3,032.80 | 1,606.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,683.32 | 17,883.97 | 103,868.35 | 69,449.49 | 33,284.22 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 8,286.59 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 38,683.32 | 17,883.97 | 112,154.94 | 68,481.32 | 33,284.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -37,185.39 | -17,112.33 | -107,916.50 | -65,448.51 | -31,677.30 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.16 | | 6,646.78 | 6,342.04 | 6,631.68 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.30 | | 0.59 | 39.76 | 40.08 | | 筹资活动现金流出小计 | 38.47 | | 6,647.37 | 6,381.80 | 6,671.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.47 | | -6,647.37 | -6,381.80 | -6,671.76 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 0.58 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,501.39 | 197,501.39 | 225,587.48 | 225,587.48 | 225,587.48 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 17,968.84 | | 36,724.73 | | 16,422.18 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 258.12 | | 329.18 | | 154.74 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,498.74 | 190,607.17 | 197,501.39 | 207,399.27 | 219,141.24 |
|
