 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,376,700.00 | 16,977,700.00 | 12,386,100.00 | 7,081,400.00 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | 40,900.00 | 14,966,600.00 | 12,456,100.00 | 9,144,300.00 | 2,897,900.00 | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | | | | 同业拆入和同业拆出净额 | 0.00 | 3,885,400.00 | 2,007,000.00 | | 612,200.00 | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | 11,500.00 | 328,500.00 | 296,600.00 | 118,000.00 | 11,600.00 | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,697,300.00 | 5,113,900.00 | 3,502,100.00 | 2,149,400.00 | 1,142,000.00 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | 100.00 | 4,800.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 953,800.00 | 163,500.00 | 593,700.00 | 577,100.00 | 144,600.00 | | 经营活动现金流入小计 | 8,852,400.00 | 41,328,400.00 | 31,378,100.00 | 19,493,000.00 | 9,759,600.00 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | 3,050,100.00 | 10,799,300.00 | 8,678,100.00 | 6,385,100.00 | 5,080,500.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 5,097,800.00 | | | | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | 1,079,900.00 | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 507,100.00 | 1,708,700.00 | 1,157,800.00 | 747,000.00 | 570,300.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,900.00 | 724,400.00 | 455,000.00 | 289,300.00 | 153,100.00 | | 拆出资金支付的现金 | 824,500.00 | | | | 2,439,000.00 | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | 562,500.00 | 371,600.00 | 279,800.00 | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | 206,400.00 | 173,200.00 | 103,400.00 | 131,500.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | | | | | | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,600.00 | 512,200.00 | 415,300.00 | 325,900.00 | 385,800.00 | | 经营活动现金流出小计 | 6,206,500.00 | 29,481,300.00 | 20,008,200.00 | 11,701,100.00 | 6,818,100.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,645,900.00 | 11,847,100.00 | 11,369,900.00 | 7,791,900.00 | 2,941,500.00 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | 10,799,300.00 | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | 616,400.00 | 216,500.00 | 429,200.00 | 536,900.00 | 307,000.00 | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | | | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 19,576,900.00 | 89,945,700.00 | 11,139,500.00 | 7,468,900.00 | 8,436,200.00 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 207,800.00 | 386,900.00 | 463,400.00 | 228,000.00 | 141,100.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 2,100.00 | 26,700.00 | 6,100.00 | 5,000.00 | 100.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 19,786,800.00 | 90,359,300.00 | 11,609,000.00 | 7,701,900.00 | 8,577,400.00 | | 投资支付的现金 | 22,381,300.00 | 96,581,600.00 | 15,756,800.00 | 10,319,100.00 | 11,565,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,500.00 | 297,500.00 | 148,000.00 | 73,800.00 | 34,900.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 22,453,800.00 | 96,898,200.00 | 15,904,800.00 | 10,392,900.00 | 11,599,900.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 111,900.00 | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | 117,100.00 | 114,200.00 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | 11,500.00 | 43,100.00 | 3,100.00 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,500.00 | 328,500.00 | 296,600.00 | 118,000.00 | 11,600.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,500.00 | -216,600.00 | -296,600.00 | -118,000.00 | -11,600.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -60,200.00 | -213,100.00 | -96,900.00 | -84,200.00 | -17,300.00 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,878,500.00 | 6,680,600.00 | 4,898,700.00 | -109,900.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | | | | | | 期末现金及现金等价物余额 | | | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | | 1,524,300.00 | 997,000.00 | 612,000.00 | 246,200.00 | | 加:少数股东权益 | | | | | | | 资产减值准备 | | 14,700.00 | 224,300.00 | | 200.00 | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | 15,200.00 | | 4,600.00 | 100.00 | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | 4,400.00 | | | | 固定资产折旧 | | | 76,200.00 | 49,200.00 | 20,600.00 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 86,500.00 | | | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 长期待摊费用摊销 | | 16,900.00 | 600.00 | 400.00 | 3,900.00 | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | -1,900.00 | | | 3,200.00 | | 固定资产报废损失 | | | | | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -29,600.00 | | | | | 财务费用 | | | | | | | 投资损失(减:收益) | | -9,500.00 | -29,100.00 | -31,600.00 | 10,300.00 | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | | -25,897,800.00 | -17,045,900.00 | -9,467,500.00 | -2,271,000.00 | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | | 35,817,900.00 | 27,142,400.00 | 16,471,500.00 | 4,829,400.00 | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 9,800.00 | | | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | | | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | 1,200.00 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,847,100.00 | 11,369,900.00 | 7,791,900.00 | 2,941,500.00 | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | | 638,100.00 | 654,700.00 | 502,800.00 | 469,600.00 | | 现金的期初余额 | | 462,200.00 | 462,200.00 | 462,200.00 | 462,100.00 | | 现金等价物的期末余额 | | 16,065,000.00 | 17,850,500.00 | 16,220,500.00 | 11,245,000.00 | | 现金等价物的期初余额 | | 11,362,400.00 | 11,362,400.00 | 11,362,400.00 | 11,362,400.00 | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -46,800.00 | 4,878,500.00 | 6,680,600.00 | 4,898,700.00 | -109,900.00 |
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