 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,421.49 | 17,053.27 | 72,411.09 | 52,543.25 | 33,860.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.21 | 265.44 | 872.29 | 675.70 | 576.65 | | 经营活动现金流入小计 | 35,163.70 | 17,318.70 | 73,283.38 | 53,218.95 | 34,436.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,443.37 | 1,781.58 | 12,197.65 | 10,627.34 | 5,195.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,011.80 | 1,178.64 | 4,490.54 | 2,854.35 | 2,164.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,376.63 | 689.13 | 17,919.45 | 10,774.60 | 10,699.20 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.48 | 1,617.32 | 4,230.32 | 298.62 | 222.19 | | 经营活动现金流出小计 | 12,888.28 | 5,266.66 | 38,837.96 | 24,554.91 | 18,280.76 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,275.42 | 12,052.04 | 34,445.42 | 28,664.04 | 16,155.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 8.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 8.00 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.12 | -7.46 | 7,323.15 | 9,915.73 | 3,072.11 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 257.12 | -7.46 | 7,323.15 | 9,915.73 | 3,072.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -257.12 | 7.46 | -7,315.15 | -9,915.73 | -3,072.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 5,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,000.00 | 8,000.00 | 54,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.35 | 506.20 | 14,125.05 | 12,355.12 | 1,012.77 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,276.35 | 8,506.20 | 68,125.05 | 25,355.12 | 12,012.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,276.35 | -3,506.20 | -32,125.05 | -14,355.12 | -1,012.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,914.74 | 8,914.74 | 13,909.52 | 13,909.52 | 13,909.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 15,331.08 | | 26,782.54 | | 13,111.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 6.20 | | 0.44 | | 0.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,656.70 | 17,468.04 | 8,914.74 | 18,302.71 | 25,980.52 |
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