 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,898.66 | 52,654.18 | 174,110.58 | 125,985.68 | 81,206.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.44 | 645.95 | 4,810.72 | 3,584.42 | 3,246.60 | | 经营活动现金流入小计 | 110,205.10 | 53,300.13 | 178,921.30 | 129,570.10 | 84,453.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,327.72 | 5,637.68 | 15,905.74 | 10,755.72 | 7,456.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,686.34 | 1,670.46 | 6,731.18 | 4,677.55 | 3,245.69 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 34,214.85 | 7,541.02 | 35,843.90 | 29,835.85 | 22,106.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.71 | 1,668.18 | 3,118.85 | 2,224.32 | 1,387.07 | | 经营活动现金流出小计 | 48,608.62 | 16,517.34 | 61,599.67 | 47,493.45 | 34,195.56 | | 经营活动产生的现金净额 | 61,596.46 | 36,782.79 | 117,321.62 | 82,076.65 | 50,257.56 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.25 | | 3.13 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 48.25 | | 3.13 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,043.72 | 38,064.63 | 49,207.39 | 5,371.60 | 1,017.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 54,904.00 | 35,014.00 | 14,360.00 | 9,360.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 123,947.72 | 73,078.63 | 66,567.39 | 14,731.60 | 1,017.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -123,899.47 | -73,078.63 | -66,564.26 | -14,731.60 | -1,017.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 274,834.20 | 96,000.00 | 159,000.00 | 94,000.00 | 61,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 274,834.20 | 96,000.00 | 159,000.00 | 94,000.00 | 61,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 87,000.00 | 35,000.00 | 116,000.00 | 92,000.00 | 58,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,062.60 | 2,914.91 | 58,426.52 | 57,509.97 | 24,601.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 585.45 | 0.03 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 125,648.06 | 37,914.94 | 181,814.52 | 156,897.97 | 89,989.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,186.14 | 58,085.06 | -22,814.52 | -62,897.97 | -28,989.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,515.21 | 42,515.21 | 11,572.37 | 11,572.37 | 11,572.37 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 59,480.61 | | 81,695.49 | | 41,684.61 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 11.11 | | 31.05 | | 13.07 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,398.37 | 64,304.43 | 39,515.21 | 16,019.45 | 31,823.61 |
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