 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,469.27 | 804,424.93 | 534,323.14 | 365,177.29 | 127,445.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.45 | 28,297.98 | 27,821.38 | 26,626.54 | 278.07 | | 经营活动现金流入小计 | 219,035.94 | 837,527.44 | 565,224.99 | 394,792.67 | 127,723.15 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,203.82 | 574,673.40 | 406,750.28 | 276,096.86 | 124,412.43 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,555.59 | 55,394.55 | 39,430.70 | 24,194.28 | 12,328.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,383.35 | 42,647.70 | 29,870.64 | 14,828.01 | 6,889.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,921.86 | 101,753.05 | 80,019.75 | 42,690.58 | 22,080.81 | | 经营活动现金流出小计 | 239,064.62 | 774,468.71 | 556,071.38 | 357,809.73 | 165,711.96 | | 经营活动产生的现金净额 | -20,028.68 | 63,058.73 | 9,153.61 | 36,982.94 | -37,988.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 917.34 | 135,404.23 | 96,296.91 | 60,128.81 | 44,747.35 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 319.81 | 319.81 | 65.07 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.92 | 2,574.36 | 1,371.57 | 1,371.57 | 21.55 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,086.26 | 138,298.40 | 97,988.29 | 61,565.45 | 44,768.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,262.45 | 69,986.53 | 42,419.04 | 24,056.68 | 8,905.97 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,760.45 | 114,040.10 | 79,510.40 | 35,124.06 | 29,595.24 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 80,000.00 | 79,624.51 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 400.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 30,022.90 | 264,426.63 | 201,553.95 | 59,180.74 | 38,501.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -28,936.65 | -126,128.23 | -103,565.66 | 2,384.71 | 6,267.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 49,357.17 | 49,300.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 63,988.16 | 421,164.06 | 349,285.14 | 188,597.95 | 57,463.15 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 63,988.16 | 577,145.23 | 502,359.14 | 188,847.95 | 57,463.15 | | 偿还债务所支付的现金 | 11,251.50 | 341,955.10 | 293,888.89 | 168,841.82 | 37,830.90 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,055.83 | 27,643.69 | 23,180.56 | 20,456.80 | 2,750.71 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,947.80 | 1,079.41 | 1,079.41 | 164.41 | | 筹资活动现金流出小计 | 13,307.33 | 371,546.59 | 318,148.86 | 190,378.03 | 40,746.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,680.83 | 205,598.64 | 184,210.28 | -1,530.08 | 16,717.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -878.04 | -1,972.55 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,545.46 | 119,988.87 | | 117,965.64 | 117,965.64 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 190,578.54 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,056.25 | | | | | 待摊费用的减少 | | -199.55 | | | | | 预提费用的增加 | | 5,872.27 | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,382.93 | 260,545.46 | | 155,803.22 | 102,961.63 |
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