 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | | 收回的中长期贷款 | | | | | | | 短期贷款收回与发放净额 | | | | | | | 收取的利息 | | | | | | | 中间业务收入收到的现金 | | | | | | | 吸收长期存款所收到的现金 | | | | | | | 吸收的活期存款净额 | | | | | | | 存款增加净额 | | | | | | | 吸收的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 同业存款净额 | | | | | | | 向中央银行借款及其他金融企业拆入资金净额 | | | | | | | 同业拆入和同业拆出净额 | | | | | | | 金融企业往来收入收到的现金 | | | | | | | 拆放金融机构资产净额 | | | | | | | 拆入金融机构资金净额 | | | | | | | 再贴现收到的现金 | 16,768.02 | 91,314.10 | 71,220.70 | 68,840.00 | 1,755.00 | | 经营性债券投资减少收回的现金 | | | | | | | 经营性债券投资收益收到的现金 | | | | | | | 汇兑净收益收到的现金 | | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | -109,691.18 | 135,165.81 | 51,540.15 | -49,856.51 | 21,574.58 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 511,160.64 | 2,161,502.12 | 1,437,980.40 | 893,875.24 | 281,709.17 | | 处置可供出售金融资产净增加额 | | 212,124.92 | | | | | 拆入资金净增加额 | | 10,300.18 | 197,940.71 | | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | -59,910.97 | | -269,395.96 | -211,469.22 | -86,104.38 | | 自营证券增减净额 | | | | | | | 代买卖证券收到的现金净额 | | 7,597,877.76 | | | | | 证券销售差价收入收到的现金 | | | | | | | 代发行证券收到的现金净额 | | 2,079.03 | | | | | 代兑付债券收到的现金净额 | | | | | | | 卖出回购证券收到的现金 | | | | | | | 买入返售证券到期返售收到的现金 | | | | | | | 受托资产管理收到的现金净额 | | | | | | | 收回的委托资金净额 | | | | | | | 收到的客户保证金现金净额 | | | | | | | 手续费收入收到的现金 | | | | | | | 租赁收入 | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | | | 收到的其他经营收入 | | | | | | | 营业外净收入收到的现金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收回的已于前期核销的贷款 | | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,180,921.12 | 936,731.35 | 11,001,029.11 | 9,453,563.91 | 4,086,815.20 | | 经营活动现金流入小计 | 3,522,479.61 | 10,843,656.26 | 12,419,094.41 | 10,086,113.43 | 4,303,994.57 | | 客户保证金减少支付的现金 | | | | | | | 手续费支出支付的现金 | | | | | | | 营业费用支付的现金 | | | | | | | 出口押汇增加支付的现金 | | | | | | | 经营性债券投资增加流出的现金 | | | | | | | 自营证券支付的现金净额 | | | | | | | 代买卖证券支付的现金净额 | | | | | | | 代发行证券支付的现金净额 | | | | | | | 代兑付债券支付的现金净额 | | | | | | | 买入返售证券支付的现金 | | | | | | | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | | | | | | | 受托资产管理支付的现金净额 | | | | | | | 委托存贷款业务现金收支净额 | | | | | | | 一般存款准备金净额 | | | | | | | 支付的长期存款本金 | | | | | | | 支付的活期存款以外的其他存款 | | | | | | | 利息支出 | | | | | | | 对外发放的中长期贷款 | | | | | | | 对外发放的短期贷款净额 | | | | | | | 对外发放的委托贷款净额 | | | | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | | | 同业拆出与拆入资金净额 | | | | | | | 存放同业款项静额 | | | | | | | 存放系统内款项净额 | | | | | | | 金融企业往来支付的现金 | | | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | | | 支付（利息）手续费及佣金的现金 | 56,992.61 | 193,073.60 | 178,888.58 | 67,219.30 | 23,665.83 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,804.22 | 180,840.44 | 125,002.45 | 103,194.57 | 36,264.56 | | 拆出资金支付的现金 | | | | | | | 偿还拆入资金支付的现金 | | | | | | | 拆放其他金融企业资金净额 | | | | | | | 支付营业税及附加 | | | | | | | 支付的所得税 | | | | | | | 支付的除所得税以外的其他税款 | | | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付的各项税费 | 135,546.70 | 363,960.38 | 250,918.02 | 150,505.93 | 49,561.53 | | 其他营业支出支付的现金 | | | | | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,378.55 | 1,550,582.17 | 1,379,744.49 | 601,541.55 | 226,883.96 | | 经营活动现金流出小计 | 115,722.09 | 4,075,491.62 | 1,934,553.53 | 922,461.35 | 336,375.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,406,757.53 | 6,768,164.64 | 10,484,540.87 | 9,163,652.08 | 3,967,618.69 | | 缴存中央银行准备金的减少（减:增加） | | | | | | | 存放同业款项的减少（减:增加） | | | | | | | 拆放同业及金融性公司的减少（减:增加） | | | | | | | 贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 贴现的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性债券投资的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券的减少（减:增加） | | | | | | | 长期待滩费用的减少（减:增加） | | | | | | | 其他经营性资产的减少（减:增加） | | | | | | | 其他应收暂付款减少收回的现金（减:增加） | | | | | | | 经营性资产的减少（增加）小计 | | | | | | | 向央行借款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业间存款的增加（减:减少） | | | | | | | 同业及金融性公司拆入的增加（减:减少） | | | | | | | 卖出回购证券的增加（减:减少） | | | | | | | 存款的增加（减:减少） | | | | | | | 保证金的增加（减:减少） | | | | | | | 委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性负债的增加（减:减少） | | | | | | | 其他应付暂收款减少流出的现金 | | | | | | | 经营性负债的增加（减少）小计 | | | | | | | 流动资金变动产生的现金流量净额 | | | | | | | 营业活动产生的现金流量净额 | | | | | | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 348.77 | 3,635.30 | 2,944,464.31 | 508,345.89 | 429,211.35 | | 融资租赁收回的本金 | | | | | | | 融资租赁所收回的租金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得长期债券投资利息收入收到的现金 | | | | | | | 投资性债券投资减少收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | 12,387.88 | | 20,743.96 | 15,055.44 | 145.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | 1,299.56 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.44 | 22,711.14 | 19,381.02 | 4,076.56 | 3.42 | | 投资活动现金流入小计 | 12,765.09 | 27,645.99 | 2,984,589.30 | 527,477.89 | 429,360.39 | | 投资支付的现金 | 290,871.83 | 97,630.11 | 3,338,837.12 | 630,830.75 | 689,967.88 | | 质押贷款净增加额 | | | | | | | 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,512.52 | 63,426.80 | 46,178.78 | 22,541.07 | 2,032.97 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | | | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 63.52 | 8,985.29 | 361.19 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 295,447.87 | 382,167.13 | 3,385,377.10 | 653,371.82 | 692,000.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收权益性投资收到的现金 | | | | | | | 其中:发行股票收到的现金 | | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | 2,500,300.62 | 2,511,809.28 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 300.72 | 297.38 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务支付的现金 | | 2,500,300.62 | 2,511,809.28 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | 14,431.04 | 20,093.40 | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 分配股利或利润所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,336.98 | 68,840.00 | 68,840.00 | 68,840.00 | 1,755.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 581.98 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,380.70 | 2,380.70 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 16,768.02 | 91,314.10 | 71,220.70 | 68,840.00 | 1,755.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,768.02 | 2,408,986.52 | 2,440,588.58 | -68,840.00 | -1,755.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 汇率变动对现金的影响 | -10,495.39 | -12,329.99 | -4,813.43 | -5,139.13 | -1,885.99 | | 其他原因对现金的影响 | | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,096,811.34 | 8,810,300.02 | 12,519,528.22 | 8,963,779.02 | 3,701,337.24 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,501,438.05 | 4,691,138.02 | 4,706,992.99 | 4,691,138.02 | 4,717,741.93 | | 期末现金及现金等价物余额 | 16,598,249.38 | 13,501,438.05 | 17,226,521.21 | 13,654,917.04 | 8,419,079.17 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以非现金资产偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行长期投资 | | | | | | | 融资租赁固定资产 | | | | | | | 接受捐赠非现金资产 | | | | | | | 债务转为资本 | | | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | | | 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 | | | | | | | 净利润 | | 1,354,578.59 | | 420,821.15 | | | 加:少数股东权益 | | | | 81,707.85 | | | 资产减值准备 | | 14,683.72 | | -2,761.46 | | | 计提的存货跌价准备 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 计提存放拆放同业及金融性公司呆账准备 | | | | | | | 计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐 | | | | | | | 计提的长期投资减值准备 | | | | | | | 计提的抵债资产减值准备 | | | | | | | 计提的自营证券跌价准备 | | | | | | | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和长期投资减值准备 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 13,661.97 | | | | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | | | 6,576.82 | | | 无形资产、递延资产及其他资产摊销合计 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 2,854.56 | | 1,377.55 | | | 长期待摊费用摊销 | | 4,653.00 | | 2,948.18 | | | 开办费摊销 | | | | | | | 交易席位费摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少（减:增加） | | | | | | | 预提费用的增加（减:减少） | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | -132.37 | | 16.86 | | | 固定资产报废损失 | | | | -1.35 | | | 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -335,115.41 | | -518.00 | | | 财务费用 | | 8,130.00 | | | | | 投资损失(减:收益) | | -451,516.51 | | -115,873.55 | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | | | | 17,411.40 | | | 贷款及委托贷款的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券资产的减少（减:增加） | | | | | | | 各种证券负债的增加（减:减少） | | | | | | | 自营证券的减少(减:增加) | | | | | | | 拆出资金的减少(减:增加) | | | | | | | 短期及委托存款的增加（减:减少） | | | | | | | 短期贷款、短期投资的减少(减:增加 | | | | | | | 受托资产的减少（减:增加） | | | | | | | 买入返售证券款的减少(减:增加) | | | | | | | 卖出回购证券款的增加（减:减少） | | | | | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | | -2,599,929.10 | | -661,673.00 | | | 交易保证金的减少(减:增加) | | | | | | | 应收款项的减少(减:增加) | | | | | | | 代发行证券的减少（减增加） | | | | | | | 待转发行费用的减少（减增加） | | | | | | | 其他经营性应收项目的减少（减:增加） | | | | | | | 经营性应付项目的增加（减:减少） | | 8,695,530.38 | | 8,852,935.80 | | | 质押借款的增加（减:减少） | | | | | | | 受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代发行证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代兑付证券款受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 代买卖证券款项受托资金的增加（减:减少） | | | | | | | 应付款项的增加（减:减少） | | | | | | | 应付工资的增加（减:减少） | | | | | | | 应付福利费的增加（减:减少） | | | | | | | 应交税金及附加的增加（减:减少） | | | | | | | 其他经营性应付项目的增加（减:减少） | | | | | | | 拆入资金的增加（减:减少） | | | | | | | 短期存款、保证金存款、委托存款的增加(减:减少) | | | | | | | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | | | | | | | 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -19,150.41 | | 10.19 | | | 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 79,916.23 | | 591.05 | | | 递延税项贷项（减:借项） | | | | | | | 其他 | | | | 560,082.60 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,768,164.64 | | 9,163,652.08 | | | 现金及现金等价物净变动情况 | | | | | | | 现金的期末余额 | | 12,232,402.59 | | 13,654,917.04 | | | 现金的期初余额 | | 3,642,071.74 | | 4,691,138.02 | | | 现金等价物的期末余额 | | 1,269,035.46 | | | | | 现金等价物的期初余额 | | 1,049,066.28 | | | | | 现金及现金等价物的期未余额 | | | | | | | 现金及现金等价物的期初余额 | | | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | | 8,810,300.02 | | 8,963,779.02 | |
|
