 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,400.00 | 5,656,300.00 | 4,136,900.00 | 2,503,500.00 | 1,161,200.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,400.00 | 37,700.00 | 26,400.00 | 4,100.00 | 6,300.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,381,800.00 | 5,694,000.00 | 4,163,300.00 | 2,507,600.00 | 1,167,500.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,300.00 | 4,022,400.00 | 2,781,300.00 | 1,861,700.00 | 822,000.00 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,900.00 | 532,900.00 | 369,200.00 | 259,700.00 | 123,500.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 39,500.00 | 145,600.00 | 177,100.00 | 68,000.00 | 32,600.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,700.00 | 28,400.00 | 74,700.00 | 14,400.00 | 20,700.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,268,400.00 | 4,729,300.00 | 3,402,300.00 | 2,203,800.00 | 998,800.00 | | 经营活动产生的现金净额 | 113,400.00 | 964,700.00 | 761,000.00 | 303,800.00 | 168,700.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 12,700.00 | 10,600.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,900.00 | 15,800.00 | 300.00 | 300.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 45,300.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,400.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 7,300.00 | 8,400.00 | 5,200.00 | 700.00 | | 投资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 88,500.00 | 33,100.00 | 19,300.00 | 700.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,600.00 | 562,300.00 | 374,900.00 | 88,200.00 | 170,400.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 1,000.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,800.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 195,600.00 | 569,100.00 | 374,900.00 | 88,200.00 | 170,400.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -185,800.00 | -480,600.00 | -341,800.00 | -68,900.00 | -169,700.00 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,035,100.00 | 3,098,400.00 | 1,857,900.00 | 1,586,300.00 | 949,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 56,700.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,091,800.00 | 3,122,400.00 | 1,881,900.00 | 1,586,300.00 | 949,200.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 913,600.00 | 3,164,100.00 | 1,771,500.00 | 1,548,900.00 | 747,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,100.00 | 286,400.00 | 217,400.00 | 143,600.00 | 73,200.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 986,700.00 | 3,450,500.00 | 1,988,900.00 | 1,692,500.00 | 820,800.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,100.00 | -328,100.00 | -107,000.00 | -106,200.00 | 128,400.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 382,400.00 | 226,400.00 | 226,400.00 | 226,400.00 | 226,400.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 203,900.00 | | 37,200.00 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 554,900.00 | | 235,500.00 | | | 无形资产摊销 | | 3,000.00 | | 1,600.00 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,100.00 | 382,400.00 | 538,600.00 | 355,100.00 | 353,800.00 |
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