 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,399.80 | 684,778.90 | 2,310,709.30 | 1,630,194.20 | 1,028,554.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,716.40 | 3,954.70 | 21,839.00 | 11,819.90 | 14,037.20 | | 经营活动现金流入小计 | 1,560,116.20 | 688,733.60 | 2,332,548.30 | 1,642,014.10 | 1,042,592.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198,407.20 | 553,569.60 | 1,353,113.20 | 828,126.90 | 534,782.40 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,332.10 | 31,346.70 | 132,132.20 | 83,042.20 | 56,009.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 152,083.50 | 82,135.10 | 253,784.80 | 173,166.60 | 122,948.60 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,654.50 | 16,336.20 | 69,332.90 | 41,662.50 | 17,562.40 | | 经营活动现金流出小计 | 1,446,477.30 | 683,387.60 | 1,808,363.10 | 1,125,998.20 | 731,302.60 | | 经营活动产生的现金净额 | 113,638.90 | 5,346.00 | 524,185.20 | 516,015.90 | 311,289.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,772.90 | 42.90 | 5,574.90 | 5,574.70 | 5,574.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.40 | | 116.80 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,115.80 | 920.40 | 12,133.00 | 12,635.90 | 11,370.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,966.10 | 963.30 | 17,824.70 | 18,210.60 | 16,944.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558,656.30 | 287,549.50 | 1,022,048.30 | 820,710.10 | 548,705.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 110,406.00 | 5,960.50 | 15,841.00 | 10,316.00 | 1,516.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 40,220.90 | 1,016.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,224.70 | 747.00 | 256.10 | 324.70 | | 投资活动现金流出小计 | 669,062.30 | 334,955.60 | 1,039,652.30 | 831,282.20 | 550,546.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -665,096.20 | -333,992.30 | -1,021,827.60 | -813,071.60 | -533,601.30 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,530,982.40 | 1,594,634.00 | 2,878,130.40 | 2,237,984.40 | 1,686,897.70 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 32,493.90 | 4,281.20 | 138,499.70 | 23,505.00 | 43,494.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,564,539.50 | 1,598,915.20 | 3,132,587.90 | 2,283,566.00 | 1,736,020.30 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,697,555.50 | 1,162,374.80 | 2,256,783.10 | 1,839,854.30 | 1,430,875.40 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,581.20 | 61,142.30 | 226,792.50 | 177,954.90 | 107,179.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,713.80 | 40,087.80 | 115,762.40 | 7,070.10 | 3,892.40 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,881,850.50 | 1,263,604.90 | 2,599,338.00 | 2,024,879.30 | 1,541,947.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,689.00 | 335,310.30 | 533,249.90 | 258,686.70 | 194,073.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,328.90 | 139,323.90 | 101,721.40 | 133,327.20 | 101,721.40 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 154,700.90 | | 69,389.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 276,439.30 | | 122,184.50 | | 无形资产摊销 | | | 3,010.00 | | 973.70 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,560.60 | 145,987.90 | 137,328.90 | 94,958.20 | 73,482.70 |
|
