 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,676.05 | 1,258,732.20 | 883,655.25 | 573,555.64 | 271,971.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.02 | 22,183.02 | 15,169.29 | 7,612.52 | 2,194.75 | | 经营活动现金流入小计 | 412,683.06 | 1,280,915.22 | 898,824.54 | 581,168.16 | 274,166.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,395.57 | 540,100.23 | 352,012.21 | 217,635.00 | 110,334.82 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,363.33 | 88,970.23 | 58,756.17 | 36,575.30 | 15,061.87 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 13,400.73 | 82,920.77 | 64,878.29 | 41,781.99 | 17,613.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,461.04 | 8,718.04 | 15,532.79 | 10,085.17 | 5,906.60 | | 经营活动现金流出小计 | 249,620.67 | 720,709.27 | 491,179.47 | 306,077.46 | 148,916.45 | | 经营活动产生的现金净额 | 163,062.39 | 560,205.95 | 407,645.08 | 275,090.70 | 125,250.03 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 151.23 | 80.66 | 80.66 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 872.09 | 942.66 | 942.66 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,972.82 | 81,162.07 | 64,066.00 | 62,023.29 | 38,109.76 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,972.82 | 82,185.39 | 65,089.32 | 63,046.61 | 38,109.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,005.77 | 766,834.76 | 461,607.07 | 251,682.50 | 62,595.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | 123.41 | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 8,400.00 | 11,230.00 | | 30.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 93.41 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 841.56 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 176,405.77 | 778,906.32 | 461,730.48 | 251,805.91 | 62,595.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -171,432.95 | -696,720.93 | -396,641.16 | -188,759.29 | -24,485.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 200,000.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 99,145.03 | 314,862.36 | 268,675.48 | 215,881.10 | 122,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5.40 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 99,150.43 | 524,662.36 | 474,975.48 | 215,881.10 | 122,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,807.84 | 193,832.89 | 253,594.31 | 194,361.74 | 176,384.01 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,853.68 | 127,390.62 | 115,913.34 | 61,540.08 | 4,387.41 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14.09 | 3,500.00 | 972.16 | 277.29 | 140.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 33,675.61 | 324,723.51 | 370,479.81 | 256,179.11 | 180,912.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,474.82 | 199,938.85 | 104,495.67 | -40,298.01 | -58,912.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2,586.76 | -2,973.39 | -2,959.28 | -1,582.47 | -702.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,976.80 | 47,526.31 | 47,526.31 | | 47,437.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 459,605.06 | | 222,679.66 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 45,928.90 | | | 无形资产摊销 | | 106.57 | | 51.81 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,494.29 | 107,976.80 | 160,066.61 | | 88,586.57 |
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